PDF《北京动力源科技股份有限公司》

北京动力源科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金 运用的可行性分析报告 二一三年一月

2 目录

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

3

二、本次非公开发行募集资金投资项目必要性分析

3

三、本次非公开发行募集资金投资项目基本情况

5

四、本次非公开发行对公司经营业绩和财务状况的影响

9 3

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》的规定,拟向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股A股股票不 超过5,000万股(含5,000万股),本次发行募集资金拟投资以下项目: 单位:万元 序号项目 项目总投资 拟投入募集 资金

1 柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目 6,321.

51 6,321.51

2 武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目 6,991.77 6,991.77

3 湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目 1,928.42 1,928.42

4 补充流动资金 6,500.00 6,500.00 合计 21,741.70 21,741.70 募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 募集资金不足部分由公司自筹资金解决. 上述投资项目在本次增发募集资金到位 前的先期投入,公司拟以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后以募集资金 置换前期投入的自筹资金.

二、本次非公开发行募集资金投资项目必要性分析

(一)本次募集资金投资项目的建设是落实国家政策的重要举措

2010 年4月,国务院下发的《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产 业发展的意见》中提出, 合同能源管理是发达国家普遍推行的、运用市场手段 促进节能的服务机制.节能服务公司与用户签订能源管理合同,为用户提供节能 诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润,可 以大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险, 充分调动用能单位节能改造的 积极性,是行之有效的节能措施.

2012 年6月16 日,国务院印发了《 十二五 节能环保产业发展规划》 , 指出我国节能环保产业的发展前景广阔, 并提出了 十二五 节能环保产业发展 总体目标.节能环保产业产值年均增长 15%以上,到2015 年,节能环保产业总

4 产值达到 4.50 万亿元,增加值占国内生产总值的比重为 2%左右;

到2015 年, 高效节能产品市场占有率由目前的 10%左右提高到 30%以上;

采用合同能源管 理机制的节能服务业销售额年均增速保持 30%等.

(二)本次募集资金投资项目的建设是实现节能环保社会效益的必然选择 节约能源,提高能源利用效率,保护和改善环境,是促进我国经济社会全面 协调可持续极为重要、不可避免的途径与方式.本次募集资金投资项目通过为用 能单位提供综合节能服务,极大的缓解了用能单位的能源消耗状况,因此,本次 募集资金投资项目的建设是满足国家对用能单位的节能要求, 是实现节能环保社 会效益的必然选择.

(三)本次募集资金投资项目的建设是满足钢铁工业节能领域市场需求的 必要手段 钢铁工业领域是我国的重点工业领域, 是发展国民经济与国防建设的物质基 础,而随着市场需求的增大,我国钢铁工业在得到迅速发展的同时,对能源的消 耗也大量增加.与此同时,国家管理节能工作的部门对钢铁工业等主要耗能行业 的节能技术提出了要求, 并鼓励相关企业进行节能技术改造, 鼓励企业采用高效、 节能的电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类等设备,采用热电联产、余热余压利用、 洁净煤以及先进的用能监测和控制等技术,以降低对能源的消耗,这使得钢铁工 业节能领域的市场需求大幅增加.