PDF《北京动力源科技股份有限公司》

1 建设投资 1,822.54 94.51 1.1 设备购置费用 1,463.75 75.90 1.2 工程安装费用 358.79 18.61

2 其他费用 30.00 1.56

3 预备费用 37.05 1.92

4 铺底流动资金 38.84 2.01 合计 1,928.42 100.00

5 使用募集资金 1,928.42 100.00

4、项目效益测算 本项目建成后, 计划年均实现净利润261.52万元, 税后内部收益率为21.42%, 投资回收期为2.72年(不含建设期).以上数据表明,本项目经济效益和财务状 况较好,安全可靠,项目是可行的. 项目四:补充流动资金项目 公司所处电力电子行业为技术密集、人才密集、资本密集型行业,尤其是公 司目前大力发展的综合节能服务业务,由于采用了合同能源管理的模式,需要公 司前期垫付大量项目资金,使得公司对运营资金的需求大幅度增加. 公司自2004年通过首次公开发行股票并上市融资后, 到目前为止除股权激励 发行限制性股票外未进行过股权融资, 公司发展所需资金主要来自于自身积累和 银行贷款. 本次拟用部分募集资金补充流动资金将满足公司主营业务持续发展的资金 需求,并有助于降低公司资金流动性风险,增强公司抗风险能力及竞争能力.

四、本次非公开发行对公司经营业绩和财务状况的影响

(一)本次非公开发行对公司经营业绩的影响

10 本次非公开发行股票后公司业务及资产不存在整合计划, 公司资产规模将进 一步扩大,公司主营业务不会发生变化.公司坚持以电力电子技术为基础产品, 为客户提供专业电力能源系统的整体解决方案的主营业务方向. 本次发行将进一 步发展公司以高压变频器为核心的合同能源管理业务,提升公司的综合竞争实 力. 本次非公开发行募集资金主要投向公司合同能源管理合同项目, 将促进公司 合同能源管理业务的快速发展, 未来公司合同能源管理业务收入占公司总收入的 比例将大幅上升,有利于提升公司的盈利能力,促进公司产品、产业的进一步升 级,提高公司的综合竞争实力.

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后,公司资产总额与净资产额将同时增加,资产负债水 平将有所下降,公司财务结构将更趋稳健,公司的资金实力将得到有效提升,有 利于降低公司的财务风险,也为公司后续业务开拓提供良好的保障.随着募集资 金投资项目建成并产生效益,在各个合同能源管理合同实施完毕前,公司的固定 资产将显著增加. 在本次非公开发行完成后公司总股本将有所增加, 募集资金投资项目产生的 经营效益在项目实施完成并验收后就可以体现,公司的盈利能力、经营业绩将会 显著提升. 北京动力源科技股份有限公司

2013 年1月29 日 ........