PDF《北京动力源科技股份有限公司》

(四)本次募集资金投资项目的建设是提升企业综合竞争力的重要途径 本次募集资金投资项目的建设基于公司多年在合同能源管理领域成熟的技 术积累以及良好的客户关系,将实现公司在相关业务领域的拓展,从而将公司的 合同能源管理实施水平带上一个更高的台阶. 此外, 本次募集资金投资项目的建设将有效满足钢铁工业节能领域日益增多 的市场需求,促进我国相关产业的发展,通过本次募集资金投资项目的成功建设 将极大提升公司的市场占有率,保证公司的市场回报. 本次募集资金投资项目的建设还将吸引一批高层次科研人员和行业专家的 加入,能够完善企业的人才队伍,带动企业现有员工能力的提升.

5 综上,通过本次募集资金投资项目的建设将在技术水平、市场开拓、人才队 伍等多个方面有效地提高企业综合竞争力,扩大企业的竞争优势.

(五)本次募集资金投资项目的建设是公司现有主营业务的扩展与延伸 公司自成立以来,主要从事高压变频器等节能产品的开发,时至今日,经过 不断地开拓、创新,公司已经成为在相关产品区域具备突出竞争优势的企业,居 国内领先地位. 本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行,目标在于进一步巩固、扩大公 司技术、研发、产品、规模等各方面的优势,提升公司综合竞争实力,并将进一 步扩大公司规模优势, 丰富产品结构, 强化公司在合同能源管理领域的竞争优势, 提高公司产品市场占有率,在现有基础上进行有益补充.

三、本次非公开发行募集资金投资项目基本情况 项目一:柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目

1、项目概况 本项目由发行人采用合同能源管理方式,对柳州钢铁股份有限公司(以下简 称 柳钢 )炼铁厂的设备通过加装变频器等进行综合节能改造,双方采用节能 效益分享的方式按照合同约定的比例共同分享节能收益. 项目计划四个月内完成建设, 项目的节能效益分享期起始日为每台套设备被 正式验收之日的当日,整个合同能源管理期为

72 个核算(公历)月.项目建成 后,达到每年节约用电不小于 7,380.00 万度的目标.(注:按照合同约定,被改 造设备及系统,每年的运行总时间不能低于 7,920 小时)

2、项目实施情况 (1)实施方式 本项目由发行人采用合同能源管理方式,对柳钢炼铁厂的设备进行节能改 造,双方采用节能效益分享的方式按合同约定的比例共同分享节能收益. (2)建设期 本项目建设期为四个月.

6 (3)建设内容 本分项目由发行人采用合同能源管理方式,按照国家相关法律、法规和合同 能源管理的相关规定, 对柳钢炼铁厂高压电机等进行高压变频调速等综合节能改 造. 其中,发行人自身提供设备的安装、连接和调试以及对于柳钢的设备与发行 人提供变频设备的直接连接;

对用能单位设备保护性拆除、变频设备所用的场地 的房间建设、 系统与变频设备相连接的电缆铺设以及变频设备的吊装就位等工作 全部由发行人负责.

3、投资和融资概况 (1)项目投资估算 本项目总投资为6,321.51万元,其中,建设投资5,942.21万元.具体明细情况 如下表: 单位:万元 项目 合计 占比(%)

1 建设投资 5,942.21 94.00 1.1 设备购置费用 5,646.21 89.32 1.2 工程安装费用 296.00 4.68

2 其他费用 80.00 1.27