PDF《重庆九龙电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用...》

1 证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2013-10 号 重庆九龙电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

重要内容提示: 本公司严格执行《重庆九龙电力股份有限公司募集资金管理办法》及与保荐人、存放募 集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的 情况. 本公司募集资金使用符合公司承诺进度. 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六 号的要求,现将公司

2012 年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2011]971 号),公司非公开发行股份实际发行数量为 177,372,636 股,发行价格 9.17 元/ 股.募集资金于

2011 年7月18 日到账,经天职国际会计师事务所有限公司

2011 年7月19 日 出具的天职蓉 QJ[2011]

192 号《验资报告》审验,本次募集资金总额 162,650.71 万元,扣除 发行费用(包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等)1,923.74 万元,募集资金净额 160,726.97 万元.

(二)本年度使用金额及年末余额 本公司

2011 年度使用募集资金 100,104.96 万元,

2012 年度使用募集资金 55,372.26 万元, 截至

2012 年12 月31 日,本次募集资金已全部使用完毕.其中用于募投项目资金 155,477.22 万元,占募集资金净额的 96.73%;

募集资金账户余额 6,055.35 万元(包括利息收入并扣除手 续费用)于2012 年12 月28 日转入公司基本银行账户,永久补充公司流动资金.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

2 本公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定并修订了《重庆九龙股份有 限公司募集资金管理办法》(以下简称 募集资金管理办法 ),对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定. 该管理制度经本公司

2002 年度总经理办公会以渝九电内规[2002]23 号文发布;

2011 年度第 三次临时股东大会第一次修订. 根据《募集资金管理办法》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行重庆杨家坪支行

50001033600050217653 银行专项账户, 仅用于本公司募集资金的存储和使用, 不用作其他用途. 本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核, 财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行.募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的 限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准.募集资金投资项目由总经理负责组织实施.募 集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督.公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检 查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理.

(二)募集资金三方监管协议情况 经本公司