PDF《重庆九龙电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用...》

2011 年度第三次临时股东大会审议通过,修订了《募集资金管理办法》 ,对募集 资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面按《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》的要求做出了具体明确的规定.公司严格按照《募集资金管理办法》 、 《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实 施管理及使用不存在违反上述规定情况.公司于

2011 年7月26 日与中国建设银行股份有限公 司重庆杨家坪支行及保荐人海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 . 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实 履行.

(三)募集资金专户存储情况

2012 年12 月28 日,公司将募集资金账户余额 6,055.35 万元(包括利息收入并扣除手续 费用)转入公司基本银行账户,永久补充公司流动资金,并将募集资金专项账户注销,该事项 经重庆九龙电力股份有限公司临 2012-61 号公告.

三、本年度募集资金的实际使用情况

2012 年度公司募投项目使用募集资金 55,372.26 万元,截至

2012 年12 月31 日,公司募 投项目共使用募集资金 155,477.22 万元,募投项目使用资金具体明细见 附表 1:募集资金使 用情况对照表 .

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2012 年公司第一次(临时)股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》 ,即3将原募集资金投资项目 黔西电厂 4*300MW 机组脱硫资产、 黔北电厂 4*300MW 机组脱硫资产 变更为 江西景德镇 2*600MW 机组和贵溪二期 2*300 机组脱硫资产,河北良村 2*300MW 机 组脱硫资产及中水处理资产 .截至

2012 年12 月31 日,公司变更募集资金投向金额为 48,280.10 万元.募集资金投向变更的具体情况见 附表 2:变更募集资金投资项目情况表 .

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司 临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况.本公司对募集资金的投向和进展情况均 如实履行了披露义务.

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见

1、九龙电力

2011 年非公开发行募集资金存放于募集资金专用账户,该账户专为存放募集 资金,未用作其他用途,符合相关法规的规定,募集资金管理不存在违规情形.

2、九龙电力

2012 年度募集资金使用符合募集资金投资计划,2012 年度公司变更募集资金 投向金额为 48,280.10 万元, 决策程序合法、 合规, 募集资金变更符合公司和全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等法律法规的相关规定.

3、九龙电力募集资金已于

2012 年度使用完毕,节余募集资金(包括利息收入)已转入公 司基本银行账户, 永久补充公司流动资金, 募集资金专用账户已注销. 公司相关信息披露及时、 真实、准确、完整的反映了募集资金使用情况.