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5 截至2017年3月底,公司设有安全生产部、技术中心、财务中心等12个职能部门,纳入合并范 围子公司15家,其中跟踪期内全资子公司唐山三友热电有限责任公司被公司吸收合并为分公司. 截至2017年3月底,公司共有员工16,312人. 截至

2016 年底,公司合并资产总计 210.01 亿元,负债合计 135.45 亿元,所有者权益(含少 数股东权益)74.56 亿元,其中归属于母公司所有者权益合计 69.59 亿元.2016 年,公司实现营业 收入 157.57 亿元,净利润(含少数股东损益)8.01 亿元,归属于母公司净利润 7.63 亿元;

经营活 动现金流量净额为 13.44 亿元,现金及现金等价物净增加额-1.04 亿元. 截至2017年3月底,公司合并资产总计216.17亿元,负债合计136.03亿元,所有者权益(含少 数股东权益)80.15亿元,其中归属于母公司所有者权益合计74.72亿元.2017年1~3月,公司实现 营业收入51.21亿元,净利润(含少数股东损益)5.56亿元,归属于母公司净利润5.10亿元;

经营 活动现金流量净额为2.33亿元,现金及现金等价物净增加额-0.96亿元. 公司注册地址:河北省唐山市南堡开发区;

法定代表人:马连明.

二、债券概况 1.09 三友债 经中国证监会证监许可[2009]1110 号文核准,公司获准发行不超过人民币 9.6 亿元公司债券.

2009 年11 月26 日,公司发行 唐山三友化工股份有限公司

2009 年公司债券 (以下简称

09 公司债 ),并于

2009 年12 月18 日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称

09 三友债 ,证 券代码 122037.SH .本次债券发行规模为 9.6 亿元,债券票面利率为 6.32%,期限为

8 年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.09 公司债采用单利按年计息,不计复 利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.09 公司债的付息日为

2010 年至

2017 年每年的

11 月26 日, 到期日为

2017 年11 月26 日, 兑付日期为

2017 年11 月26 日. 公司已于

2016 年11 月28 日(遇节假日顺延)支付

09 公司债

2015 年11 月26 日至

2016 年11 月25 日期间的利息. 2.15 三友

01、15 三友

02 经中国证监会证监许可[2015]2733 号文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过

10 亿元(含10 亿元)的公司债券.2015 年12 月17 日,公司发行 唐山三友化工股份有限公司

2015 年公司债券 (以下简称

15 公司债 ),并于

2016 年1月14 日在上海证券交易所挂牌交 易.本次债券发行规模为人民币

10 亿元,分为两个品种:品种一债券发行规模为

5 亿元,票面利 率为 4.20%,期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,证券简 称

15 三友

01 ,证券代码 136105.SH ;

品种二债券发行规模为

5 亿元,票面利率为 5.30%, 期限为

7 年, 附第

5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 证券简称

15 三友

02 , 证券代码 136106.SH .15 公司债采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还 本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.15 公司债的起息日为

2015 年12 月17 日. 公司已于

2016 年12 月19 日(遇节假日顺延)支付

2015 年12 月17 日至

2016 年12 月16 日期间的利息. 公司

09 公司债及

15 公司债募集资金用途均为偿还银行借款和补充公司流动资金.截至

2017 公司债券跟踪评级报告 唐山三友化工股份有限公司