PDF《D230》

制作 赵丽坤

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D D2

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0 2019 年3月28 日 星期四 份额单位:份 项目 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 上年度可比期间

2017 年01 月01 日至

2017 年12 月31 日 基金合同生效日 (

2015 年01 月30 日)持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 143,112.02 报告期间申购 / 买入总份额 0.00 19,976.41 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回 / 卖出总份额 0.00 163,088.43 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总 份额比例 0.00% 0.00% 中欧行业成长混合 ( LOF)C 份额单位:份 项目 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 上年度可比期间

2017 年01 月01 日至

2017 年12 月31 日 基金合同生效日 (

2015 年01 月30 日)持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购 / 买入总份额 0.00 153,374.23 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回 / 卖出总份额 0.00 153,374.23 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总 份额比例 0.00% 0.00% 注:

1、申购 / 买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回 / 卖出总份额含转换出份 额.

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说 明书和相关公告的规定. 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧行业成长混合 ( LOF)E 关联方名称 本期末

2018 年12 月31 日 上年度末

2017 年12 月31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金 总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金 总份额的比例 自然人股东 508,539.10 1.51% 39,153.31 0.09% 中欧行业成长混合 ( LOF)C 关联方名称 本期末

2018 年12 月31 日 上年度末

2017 年12 月31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金 总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金 总份额的比例 自然人股东 190,576.83 0.54% 138,797.01 0.40% 注:本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定. 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 上年度可比期间

2017 年01 月01 日至

2017 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行 839,281,714.83 6,361,158.77 458,497,671.91 2,583,835.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按 银行同业利率计息. 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无. 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无. 7.4.9 期末 (

2018 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 无. 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无. 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无. 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无. 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价. 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值. 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值. (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第一层次的余额为 4,094,491,245.49 元,无属于第二层次、第三 层次的余额(2017 年12 月31 日:第一层次3,945,073,395.28 元,第二层次92,075,248.98 元,无属于第三层次的余额). (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢 复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第 一层次;