PDF《D230》

并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定 相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次. (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无. (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年12 月31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017 年12 月31 日:同). (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价值相差很小. (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,094,491,245.49 82.05 其中:股票 4,094,491,245.49 82.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 862,304,364.65 17.28

8 其他各项资产 33,669,093.32 0.67

9 合计 4,990,464,703.46 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,288,727,540.91 46.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 173,690,882.90 3.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 128,295,575.12 2.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 324,299,647.11 6.60 J 金融业 269,945,753.47 5.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 286,475,480.68 5.83 M 科学研究和技术服务业 84,220,738.40 1.71 N 水利、环境和公共设施管理业 566.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 252,618,818.06 5.14 R 文化、体育和娱乐业 286,216,242.84 5.82 S 综合 - - 合计 4,094,491,245.49 83.27 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票. 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 300413 芒果超媒 7,733,484 286,216,242.84 5.82

2 601398 工商银行 51,029,443 269,945,753.47 5.49

3 002127 南极电商 30,301,189 227,864,941.28 4.63

4 002475 立讯精密 16,008,296 225,076,641.76 4.58

5 300429 强力新材 6,485,426 202,345,291.20 4.12

6 300253 卫宁健康 16,125,048 200,918,098.08 4.09

7 002215 诺普信22,227,529 150,258,096.04 3.06

8 300188 美亚柏科 8,756,768 114,013,119.36 2.32

9 600741 华域汽车 5,648,830 103,938,472.00 2.11

10 600519 贵州茅台 176,160 103,936,161.60 2.11 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www. zofund.com 网站的年度报告正文. 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前

20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%)

1 601398 工商银行 549,784,977.65 11.82

2 002475 立讯精密 487,225,358.23 10.47

3 601318 中国平安 440,770,992.52 9.48