PDF《挂牌申请文件的反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有...》

2015 年10 月09 日归还拆借的资金;

公司向上海宠邦国际贸易有 限公司拆出资金,双方未签订协议并约定利息.公司向上海宠邦国际贸易有限 公司拆出资金构成了资金占用,控股股东和实际控制人承诺,将不再占用公司资 金. 综上所述,有限公司阶段,公司内控制度尚不健全,未建立相应的资金管 理制度,也未在公司章程中明确约定资金拆借的管理层决策程序;

公司与关联 方发生资金拆借行为未履行相应的内部决策程序.因此,有限公司阶段公司的 治理机制规范性存在瑕疵.但是,前述资金拆借行为均如实入账并于

2015 年10 月09 日如期归还拆借的资金, 资金占用期间公司经营状态正常, 不存在违反 《公 司法》 ,而损害公司或其他股东利益的情形.股份公司成立后,公司完善了公司

6 章程并制定了《关联交易决策制度》 、 《防止控股股东及其关联方占用公司资金 制度》等内控制度,组织财务人员业务培训,加强财务规范意识,公司各项管 理措施切实有效并得到严格执行,股份公司成立后,公司未发生关联方资金拆 借行为,公司治理合法合规. (2)请补充核查在审期间是否发生关联方占款. 【回复】 ①核查过程 核查公司在审期间与关联方之间的往来明细账;

访谈公司财务总监,了解上 海宠邦和管林根在在审期间是否发生关联方占款. ②事实依据 A、各个关联方往来明细账 B、银行存款明细账 C、记账凭证及银行回单 D、访谈记录 ③分析过程 访谈公司财务总监,公司在在审期间,不存在关联方占款;

核查与关联方之 间的往来明细账和银行存款明细账,公司在在审期间,不存在关联方资金占款行 为. ④结论性意见 经核查,主办券商认为:公司在在审期间,不存在关联方占款行为. ⑤补充披露 无.

2、公司报告期前五大客户变动频繁,且第一大客户占比较高.

7 请公司补充披露客户频繁变动的原因及合理性;

请主办券商补充核查 并对报告期交易真实性发表核查意见. (1)请公司补充披露客户频繁变动的原因及合理性. 【回复】 公司已在公开转让说明书

第二节

四、

(三)公司产品的主要消费群体及 前五名客户情况 中补充披露如下: 报告期内,公司前五名客户明细情况如下: 2015年1-10月,公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的97.16%, 具体的销售金额及占当期销售总额的比例如下: 单位:元序号2015 年1-10 月前五名客户 销售金额 比例 (%) 自制组件 外购硅片 其他外购产品 合计

1 成都成发科能动力工程有限 公司 33,293,496.81 33,293,496.81 58.84

2 青州博华新能源科技有限公 司8,112,849.98 3,850,115.40 885,373.08 12,848,338.46 22.71

3 南通英菲新能源有限公司 4,896,410.26 4,896,410.26 8.65

4 展丰能源技术(上海)有限 公司 2,616,153.85 2,616,153.85 4.62

5 常州骄阳光电有限公司 1,324,786.32 1,324,786.32 2.34 合计48,918,910.90 5,174,901.72 885,373.08 54,979,185.70 97.16

2015 年1-10 月销售总额 49,966,993.44 5,174,901.72 1,195,125.21 56,577,020.37 各类产品收入占当期收入比例 88.31 9.15 2.1 99.58 2014年,公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的96.98%,具体 的销售金额及占当期销售总额的比例如下: 单位:元序号2014 年度前五名客户 销售金额 比例 (%) 自制组件 外购硅片 其他外购产品 合计