PDF《安信证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司》

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明 报告期内, 产品体验营销门店及客户服务中心 募投项目资金用途变更后, 公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况.

(三)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.

(四)募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况.

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经公司第四届董事会第十三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过, 公司将募投项目 产品体验营销门店及客户服务中心 尚未使用的全部剩余募集 资金 10,751.17 万元,以及募投项目 移动互联网+健康管理云平台 中的 平 台营销推广费用 中尚未使用的全部剩余募集资金 27,626.88 万元, 合计 38,378.05 万元(截至股东大会通过日募投项目余额)及其利息收入变更用途,用于偿还收 购eDevice 公司 100%股权的部分银行借款和支付收购 eDevice100%股权的第二 笔股权转让款.具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》 (公告 编号:2017-064) .截至本报告出具日,上述资金尚有 49,545,057.99 元及利息未 从募集资金账户划出. 基于公司的实际经营情况和战略目标,为利于公司未来长远发展,提升公司 整体盈利能力,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,经公司第四届董事 会第十六次会议及公司

2017 年度股东大会审议通过,公司变更 移动互联网+ 健康管理云平台 项目中的 平台开发费用 中尚未使用的部分剩余募集资金共 计15,156.45 万元(截至股东大会通过日募投项目余额)及其利息用途,用于偿 还公司向兴业银行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金.具体内容详 见公司于

2018 年4月27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》 (公告 编号:2018-016) .截至本报告出具日,上述资金尚有 1,564,514.34 元及利息未从 募集资金账户划出.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题.

六、保荐机构核查意见 经核查,安信证券认为:九安医疗

2018 年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件和《天津九安医疗 电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专 项使用, 使用募集资金履行了相关的程序, 符合法律、 法规和规范性文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金 的情形.

4 附表 1:募集资金使用情况对照表 编制单位:天津九安医疗电子股份有限公司

2018 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 92,425.00(注1) 本年度投入募集 资金总额 54,097.78 报告期内变更用途的募集资金总额 15,156.45 已累计投入募集 资金总额 73,633.86 累计变更用途的募集资金总额 53,534.50 累计变更用途的募集资金总额比例 57.92% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度(%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发生重 大变化 承诺投资项目