PDF《一、 募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》

目录页次

一、 募集资金

2011 年度存放与使用情况的专项鉴证报告 1-2

二、 董事会关于募集资金

2011 年度存放与使用情况的专项报告 3-12

1 关 关于 于对 对广 广东 东南 南洋 洋电 电缆 缆集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司募募集 集资 资金 金220

01 11

1 年 年度 度存 存放 放与 与使 使用 用情 情况 况的 的专 专项 项鉴 鉴证 证报 报告 告 广会所专字【2012】第11006420039 号广广东 东南 南洋 洋电 电缆 缆集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司全 全体 体股 股东 东: : 我们接受委托,对后附的广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称 南洋股份 )截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作.

南洋股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集 资金年度存放与使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使 用情况的专项报告发表鉴证意见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况的专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、 重新计算以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础.

2 我们认为,南洋股份募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求 编制,在所有重大方面如实反映了南洋股份截至2011年12月31日止募集资金的存放和使用情 况. 本鉴证报告仅供南洋股份2011年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的. 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王韶华 中国注册会计师:郭小军 中国 广州 二一二年四月二十四日 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 关于募集资金

2011 年度存放与使用情况的专项报告

3 广 广东 东南 南洋 洋电 电缆 缆集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司董 董事 事会 会关关于 于募 募集 集资 资金 金220

01 11

1 年 年度 度存 存放 放与 与使 使用 用情 情况 况的 的专 专项 项报 报告 告一

一、 、募 募集 集资 资金 金基 基本 本情 情况 况(1)首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2008】72号 《关于核准广东南洋电缆集团股 份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2008年1月22日向境内投资者首次公开发行 3,800万股人民币普通股 【A股】 股票, 每股面值1元,每股发行价格15.12元,共募集资金574,560,000.00 元,扣除承销费、保荐费及 其他发行费用21,936,800.00 元后,实际募集资金净额为552,623,200.00 元.该募集资金已于 2008年1月25日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具 广会所验字 【2008】第0702270073号 验资报告. 根据招股说明书所述的募集资金使用计划,公司首次公开发行募集资金拟投资于环保型 特种高压交联电缆项目,由公司和子公司广州南洋电缆有限公司共同设立子公司负责项目的 组织实施,计划使用募集资金投资41,062.40万元.募集资金到位后,公司按计划将实际募集 资金量超过募集资金投资项目计划使用量的多余募集资金141,999,200.00 元用于补充流动资 金, 并以410,624,000.00元出资投入子公司――广东南洋超高压电缆有限公司进行项目的建设. 截至2011年12月31日止,公司实际可使用募集资金总计563,932,532.25元,含募集资金净 额552,623,200.00元及募集资金利息收入12,747,683.39元,并扣减了信用证保证金形成的汇兑 损失1,438,351.14元. 截至2011年12月31日止,公司募集资金投资项目累计使用募集资金538,908,248.41元(其 中使用超额募集资金补充流动资金141,999,200.00 元,募集资金投资项目支出396,909,048.41 元),并以节余募集资金用于补充公司流动资金14,779,340.12元(募集资金投资项目节余资金 2,572,756.22元及截止2010年6月21日的募集资金存款利息收入及汇兑损益12,206,583.90元), 募集资金账户余额合计10,244,943.72元,主要系尚需支付的资产购建尾款及质保金. 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 关于募集资金