PDF《一、 募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》

2011 年度存放与使用情况的专项报告

4 (2)非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】865号 《关于核准广东南洋电缆集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 28,630,000股,每股面值1元,每股发行价格14.58元,募集资金总额为人民币41,742.54 万元, 扣除承销费、保荐费及其他上市费用人民币2,008.863 万元后,募集资金净额为人民币 39,733.677 万元.该募集资金已于2010年9月9日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所 有限公司验证并出具 广会所验字【2010】第09005220020 号 验资报告. 根据公司2009 年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议通过的非公开发行A 股股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于新能源、船用及变频节能特种电缆项目,并 由公司设立的全资子公司南洋电缆 (天津) 有限公司组织实施. 该项目投资总额为59,745.97 万元,流动资金18,000万元由公司自筹解决,其余41,745.97万元通过非公开发行A股股票方式筹 集.若发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或其他途径补充解决. 截至2011年12月31日止,公司实际可使用募集资金总计402,892,988.98元,含募集资金净 额397,336,770.00元及募集资金利息收入5,556,218.98元. 募集资金到位后,公司按计划以397,336,770.00元出资设立全资子公司南洋电缆(天津) 有限公司进行项目的建设.截至2011年12月31日止,公司累计使用募集资金308,207,216.28元 (其中使用部分闲Z募集资金暂时补充流动资金100,0........