PDF《广东南洋电缆集团股份有限公司董事会》

二、 、募 募集 集资 资金 金存 存放 放和 和管 管理 理情 情况 况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况, 公司制定了《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》.该制度于2007年4月29日 经第一届董事会第九次会议审议通过,并于2008年9月29日经公司第二届董事会第三次会议审 议进行了修订. 根据公司的募集资金使用管理制度规定,为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况进行监督,公司对募集资金采用专户存储制度.募集资金使用依照下列程序申请和审批: (1)具体使用部门填写审批表;

(2)财务总监签署意见;

(3)总经理或其授权人审批;

(4) 财务部门执行.募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查,并将检查情 况及时向审计委员会报告. 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 关于募集资金

2012 年度存放与使用情况的专项报告 (1)首次公开发行股票募集资金专用账户 公司及负责实施募集资金投资项目的子公司广东南洋超高压电缆有限公司于2008年为首 次募集资金开设了三个募集资金专用户,分别为:交通银行佛山分行账号为446267000018010029052的专用账户、交通银行汕头分行账号为445006110018000311268的专 用账户、中国银行汕头分行账号为803059566108091001的专用账户.根据2009年4月经公司第 二届董事会第六次会议审议通过《调整募集资金专户》的议案,由子公司广东南洋超高压电 缆有限公司在中国民生银行广州开发区支行新开设账号为0318014170006118的募集资金专户 集中管理募集资金,并对原有募集资金专户进行调整,调整情况如下:由于原存放于交通银 行汕头分行445006110018000311268专用账户、中国银行汕头分行803059566108091001专用账 户的超额募集资金共计14,199.92万元已根据招股说明书和公司第一届董事会第十一次会议决 议全部用于补充流动资金,相关账户不再作为募集资金专用账户管理.广东南洋超高压电缆 有限公司、广发证券股份有限公司分别与交通银行佛山分行、中国民生银行广州开发区支行 就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》.该协议与深圳证券交易所募集资金 三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题. 截至2012年12月31日止,公司募集资金账户余额合计1,907,126.05元,存放于广东南洋超 高压电缆有限公司的下列银行账户中: 项目 开户银行 银行账号 金额 银行存款 民生银行广州 开发区支行 募集资金专户

0318014170006118 160,300.31 交通银行佛山 分行 募集资金专户

446267000018010029052 1,746,825.74 合计1,907,126.05 公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保. 经股份公司第三届董事会第十五次会议决议审议通过,鉴于项目募集资金已基本使用完 毕,根据相关规定,公司决定注销上述募集资金专户,并将上述募集资金专户余额全部转入 公司银行基本账户. 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 关于募集资金

2012 年度存放与使用情况的专项报告 (2)非公开发行股票募集资金专用账户 公司及负责实施募集资金投资项目的子公司南洋电缆(天津)有限公司于2010年为非公 开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户,分别为:交通银行汕头国新支行账号为 445006110018010141058的专用账户、中国民生银行天津河北支行账号为2109014210000397的 专用账户.南洋电缆(天津)有限公司、广发证券股份有限公司分别与交通银行汕头国新支 行、中国民生银行天津河北支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》.该 协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不 存在问题. 截至2012年12月31日止, 公司募集资金账户余额合计41,642,580.59元, 存放于南洋电缆 (天津)有限公司的下列银行账户中: 项目 开户银行 银行账号 金额 银行存款 交通银行汕头 国新支行 募集资金专户