PDF《SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER》

(一)资产负债表项目变动情况 项目本报告期末(元) 上年度末(元) 变动幅度(%) 货币资金 1,014,407,144.36 706,177,648.48 43.65 应收账款 408,162,611.69 647,013,571.30 -36.92 其他应收款 270,857,888.04 28,553,239.93 848.61 其他流动资产 73,702,875.40 49,256,744.40 49.63 可供出售金融资产 10,000,000.00 421,062,244.66 -97.63 长期股权投资 17,851,559.07 -100.00 固定资产 75,451,066.46 3,290,467,049.45 -97.71 无形资产 7,462,087.66 175,176,730.00 -95.74 资产总计 5,635,899,632.34 9,033,398,135.37 -37.61 短期借款 970,000,000.00 2,428,000,000.00 -60.05 应付账款 145,612,068.94 369,053,991.13 -60.54 预收款项 783,344,807.62 452,559,251.76 73.09 应付职工薪酬 3,568,173.61 323,145,444.62 -98.90 应交税费 309,580.28 35,576,790.61 -99.13 其他应付款 55,713,738.94 219,299,231.12 -74.59 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 968,793,944.96 -94.84 长期借款 1,661,000,000.00 2,644,654,000.00 -37.19 递延收益 21,605,937.51 -100.00 负债合计 3,859,006,793.39 7,609,447,966.53 -49.29 山东新能泰山发电股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

7 未分配利润 -428,475,015.31 -1,009,186,909.71 57.54 归属于母公司股东权益 1,691,396,325.24 1,114,192,302.30 51.80 上述资产负债表项目的变动除因合并报表范围发生变化引起的外,还有以下项目发生变动:

1、货币资金增加:主要原因是本期公司实施重大资产重组,泰山电力公司支付70%款项即58,002.7万元,致使货币资金增加.

2、其他应收款增加:主要原因是本期公司实施重大资产重组,泰山电力公司支付70%,剩余30%款项 即24,858.69万元尚未支付,计入其他应收款.

3、其他流动资产增加:主要原因是本期子公司宁华世纪公司预缴的增值税.

4、预收账款增加:主要原因是本期子公司宁华世纪公司预收的售房款.

5、未分配利润、归属于母公司股东权益增加:主要原因是本期公司实施重大资产重组,本报告期实 现转让收益56,502.77万元.

(二)利润表项目变动情况 项目本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度(%) 营业收入 415,694,058.25 622,610,192.03 -33.23 营业成本 340,625,134.58 594,166,819.16 -42.67 财务费用 10,004,467.10 39,101,216.84 -74.41 营业利润 588,453,066.80 -48,190,680.42 1,321.09 营业外收入 807,476.77 2,561,094.26 -68.47 营业外支出 423.13 1,071,112.58 -99.96 利润总额 589,260,120.44 -46,700,698.74 1,361.78 所得税费用 1,266,654.74 4,485,957.13 -71.76 净利润 587,993,465.70 -51,186,655.87 1,248.72 归属于母公司股东的净利润 580,711,894.40 -46,708,700.48 1,343.26 基本每股收益 0.4503 -0.0389 1,257.55 上述利润表项目的变动除因合并报表范围发生变化引起的外,还有以下项目发生变动: 营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加:主要原因是本期公司实施重 大资产重组,本报告期实现转让收益56,502.77万元.

(三)现金流量表项目变动情况 项目本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 291,997,336.34 -170,055,380.44 271.71 投资活动产生的现金流量净额 369,047,465.76 -41,828,583.16 982.29 筹资活动产生的现金流量净额 -352,656,081.52 61,195,373.20 -676.28 现金及现金等价物净增加额 308,388,720.58 -150,688,590.40 304.65

1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、 山东新能泰山发电股份有限公司