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中国石化山东泰山石油股份有限公司 财务报告 (未经审计)

2005 半年度 资产负债表(2) 资产负债表(1) 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司

2005 年6月30 日 金额单位:人民币元 母公司合并资产附注期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金

1 88,164,245.

89 59,480,164.39 97,677,057.71 115,540,278.20 短期投资 应收票据 100,000.00 75,514.00 100,000.00 75,514.00 应收股利 应收利息 应收帐款

2 1,873,192.04 2,776,387.52 2,834,264.06 3,737,459.54 其他应收款

3 119,348,978.29 161,836,371.62 72,115,514.54 90,144,905.54 预付帐款

4 88,149,209.17 130,167,278.36 104,779,866.32 138,726,478.36 应收补贴款 存货547,193,152.25 30,886,034.36 99,345,815.88 80,271,182.30 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 344,828,777.64 385,221,750.25 376,852,518.51 428,495,817.94 长期投资: 长期股权投资

6 166,303,301.11 154,834,550.26 154,843,215.99 140,023,147.76 长期债权投资

6 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00 长期投资合计

6 166,482,361.11 155,013,610.26 155,022,275.99 140,202,207.76 合并价差

6 固定资产: 固定资产原价

7 352,424,580.56 321,533,427.76 359,718,613.41 328,950,813.41 减:累计折旧

7 77,299,737.39 71,850,859.54 78,989,598.87 73,527,460.45 固定资产净值

7 275,124,843.17 249,682,568.22 280,729,014.54 255,423,352.96 减: 固定资产减值准备

7 固定资产净额

7 275,124,843.17 249,682,568.22 280,729,014.54 255,423,352.96 工程物资 在建工程

8 26,623,636.89 34,718,965.09 28,114,330.51 35,695,683.59 固定资产清理 固定资产合计 301,748,480.06 284,401,533.31 308,843,345.05 291,119,036.55 无形资产及其他资产: 无形资产

9 26,000,337.11 26,369,908.97 31,148,524.61 31,588,033.97 开办费 长期待摊费用

10 1,510,500.01 5,451,478.36 3,390,978.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,510,837.12 26,369,908.97 36,600,002.97 34,979,012.32 递延税项: 递延税款借项 资产总计840,570,455.93 851,006,802.79 877,318,142.52 894,796,074.57 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司

2005 年6月30 日 金额单位:人民币元 母公司合并负债及股东权益附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款

11 106,760.48 620,348.30 372,539.39 6,378,036.61 预收帐款

12 8,797,447.96 1,931,098.27 11,152,447.96 3,431,511.39 应付工资

13 5,634,615.52 6,879,449.22 5,634,615.52 6,879,449.22 应付福利费 616,807.38 548,606.10 669,798.57 647,472.77 应付股利 应交税金

14 12,755,147.76 11,443,284.72 -3,079,154.76 -4,680,671.41 其他应交款 6,730.28 6,730.28 其他应付款

15 12,803,831.44 6,006,726.79 14,594,399.90 10,206,187.17 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 40,721,340.82 27,429,513.40 29,351,376.86 22,861,985.75 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款

16 15,137,427.19 15,632,858.69 15,137,427.19 15,632,858.69 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 15,137,427.19 15,632,858.69 15,137,427.19 15,632,858.69 递延税项: 递延税款贷项 负债合计55,858,768.01 43,062,372.09 44,488,804.05 38,494,844.44 少数股东权益 1,799,504.79 2,326,356.24 股东权益: 股本17 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 减:已归还投资 股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积