PDF《中广核电力（1816）》

2016 年1月-2-本报告不可对加拿大、日本、美国地区及美国国籍人士发放 附录 1:主要财务报表 资料来源:公司资料、第一上海预测 现金流量表 , 财务年度截至 , 财务年度截至 2013年 实际 2014年 实际 2015年 预测 2016年 预测 2017年 预测 2013年 实际 2014年 实际 2015年 预测 2016年 预测 2017年 预测 现金 9,392,764 28,793,070 13,197,219 16,698,330 18,395,696 税前利润 6,069,732 7,799,608 8,829,651 8,902,000 9,843,451 应收账款 1,629,406 2,346,115 2,859,813 2,204,549 2,822,155 折旧拨备 2,423,166 2,765,513 2,966,303 3,567,169 3,916,870 存货 8,384,295 9,337,359 10,024,439 11,034,979 11,443,144 其他项目 2,748,869 3,332,629 2,701,743 3,743,351 4,196,485 其他流动资 产2,354,326 1,673,360 1,930,170 1,930,170 1,930,170 营运资金变 化(1,168,368) (2,200,778) (618,042) 1,860,628 2,212,748 总流动资 产21,760,791 42,149,904 28,011,641 31,868,028 34,591,164 所得税 (579,940) (741,518) (1,066,042) (1,025,553) (1,271,476) 固定资产 87,041,894 93,982,972 165,692,078 176,234,268 185,248,239 营运现金流 9,493,459 10,955,454 12,813,614 17,047,595 18,898,080 无形资产 764,818 729,567 1,351,857 1,273,660 1,217,225 资本开支 (9,932,213) (12,301,494) (86,376,681) (14,289,535) (13,292,285) 其他 (3,653,123) (22,086,264) (5,373,038) (6,748,413) (7,160,766) 其他投资活 动5,450,527 958,601 57,505,073 (1,139,861) (757,359) 总非流动 资产 105,914,380 114,776,179 189,682,538 202,627,544 213,895,863 投资活动现 金流 (4,481,686) (11,342,893) (28,871,608) (15,429,396) (14,049,644) 短期银行贷 款2,400,783 3,837,163 6,523,177 3,000,000 3,000,000 银行贷款 10,314,528 4,599,254 (1,315,610) 5,890,593 186,288 应付帐款及 其他应付款 10,350,079 6,165,741 7,707,176 10,790,047 15,106,065 其他负债 (10,124,912) (6,479,432) 3,602,771 (1,100,000)

0 其他贷款 10,696,862 7,033,400 8,547,483 8,547,483 8,547,483 股本变化 2,707,882 32,376,308 671,071 800,000 800,000 其他短期负 债3,014,723 6,523,069 2,420,999 2,461,440 2,503,904 股息 (1,655,231) (5,247,224) (113,622)

0 0 总短期负 债26,462,447 23,559,373 25,198,835 24,798,970 29,157,453 已付利息 (5,179,248) (4,775,385) (3,006,737) (3,707,681) (4,137,357) 长期银行贷 款48,721,826 55,488,578 94,000,000 103,400,000 103,400,000 其他负债 20,799,065 18,461,852 20,779,440 19,942,676 20,245,397 融资活动现 金流 (3,936,981) 20,473,521 (162,127) 1,882,912 (3,151,069) 总长期负 债69,520,891 73,950,430 114,779,440 123,342,676 123,645,397 现金变化 1,074,792 20,086,082 (16,220,121) 3,501,111 1,697,367 少数股东权 益8,640,112 8,627,720 21,619,031 23,704,653 25,902,973 汇率损失 131,283 (14,230)

0 0

0 股东权益 23,051,721 50,788,560 56,096,873 62,649,273 69,781,205 期初持有现金 5,434,243 6,640,318 26,712,170 10,492,049 13,993,160 每股净资 产n.a. 1.12 1.23 1.38 1.54 期末持有现金 6,640,318 26,712,170 10,492,049 13,993,160 15,690,526 资产负债表 第一上海证券有限公司

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