PDF《中海货币市场证券投资基金》

7 日年化收益率 A 级基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份

12 额等级 B 级基金份额 指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份 额等级 摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩 余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益 每万份基金已实现收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日 已实现收益

7 日年化收益率 指以最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资 产收益率 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投 资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行 存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、银行 存款本息和本基金应收的申购基金款以及其 他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值........