PDF《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司》

2、根据公司信息披露,普尼公司虽已完成

60 兆瓦薄膜太阳能电 池生产线的厂房主体建设,但尚存在

1 亿元资金缺口,普尼公司未来 生产经营存在重大不确定性. 请公司结合上述事实提示向普尼公司所 拆借资金的回收风险,并详细披露后续收款计划.同时请公司年审会 计师就坏账准备计提的充分性发表专项意见. 回复: 关于普尼公司

60 兆瓦太阳能薄膜电池生产线的建设情况 详见公司

2015 年3月14 日发布的 《股票交易异常波动自查结果公告》 . 公司

2014 年按照有偿使用的原则向普尼公司提供 6,138 万元借 款, 用于

60 兆瓦生产线的建设. 年内归还了

700 万元, 借款余额 5,438 万元. 目前普尼公司的

60 兆瓦生产线建设还有

1 亿左右的资金缺口, 普尼公司正在和股东就生产线建设资金缺口协商增资的有关事宜, 但6尚未达成一致意见,同时普尼公司也在通过其他渠道筹集资金. 对于 5,438 万元借款, 普尼公司已经向我公司出具 《还款计划书》 . 根据《还款计划书》 ,2015 年6月30 日前还款

138 万元,2015 年9月30 日前还款 2,300 万元,2015 年10 月31 日前还款 3,000 万元. 公司将尽快就向普尼公司提供借款事项提交董事会审议, 并履行 信息披露义务. 年审会计师专项意见(见附件)

四、关于资金拆借的信息披露

1、2014 年你公司确认对非金融企业收取的资金占用费 1,022 万元,占公司上年经审计净利润的 30%,未进行信息披露.请你公司详 细披露上述资金占用费收入的形成原因,交易对象、协议约定和收款 情况. 回复:由于公司借出的资金非公司自有资金,资金来源是公司为 了生产经营需要从银行贷款而来. 由于我公司房地产项目已进入销售 阶段、而大豆食品公司资金使用季节性波动较大,因此为了提高资金 使用效率,公司分次有偿借出资金.2014 年度收到资金占用费 1,022 万元,扣除贷款成本 745.5 万元及各项相关税费

62 万元后,实际净 收益为 214.5 万元. 占公司

2013 年度经审计净利润 3,315 万元的 6.47%, 未达信息披露标准,所以公司未对该事项进行专项披露. 公司

2014 年度确认资金占用费 1,022 万元的构成情况:

1、普尼 公司

369 万元;

2、浙江远翔实业有限公司

342 万元;

3、浙江凌镜商 贸有限公司

213 万元;

4、青岛经委建设工程有限公司

80 万元;

5、

7 青岛裕盛泰劳务工程有限公司

17 万元;

6、青岛天瑞农业生态园开发 有限公司

1 万元.上述资金占用费除普尼公司尚欠

138 万元外,其余 资金占用费均已收到. 普尼公司欠款余额 5,438 万元. 该公司已经出具了 《还款计划书》 , 承诺

2015 年6月30 日前还款

138 万,

2015 年9月30 日前还款 2,300 万元,2015 年10 月31 日前还款 3,000 万元. 浙江远翔实业有限公司欠款余额 3,000 万元.该公司已经出具了 《还款计划书》 ,承诺

2015 年12 月31 日前归还全部欠款. 浙江凌镜商贸有限公司欠款余额 2,000 万元.该公司已经出具了 《还款计划书》 ,承诺

2015 年12 月31 日前归还全部欠款. 青岛经委建设工程有限公司、青岛裕盛泰劳务工程有限公司、青 岛天瑞农业生态园开发有限公司等三家单位的欠款

2014 年内均已还 清,资金占用费均已收到.

2、

2014 年你公司对浙江远翔实业有限公司拆借资金 3,000 万元, 请公司核实