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甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿) 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 二一五年十月 释义在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 刚泰控股、上市公司、 公司、本公司 指 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 本次发行、本次非公开 发行 指 本次公司以非公开发行方式,向刚泰集团、腾讯 计算机、珂澜投资、赫连剑茹、长信-刚泰-聚利

1 号资产管理计划、南通元鼎、见乙实业、六禾嘉 睿和淮茂投资共九名特定对象发行不超过 410,175,875 股人民币普通股的行为 本报告 指 《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发 行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订 稿)》 刚泰集团 指 刚泰集团有限公司 珂兰公司 指 上海珂兰商贸有限公司 瑞格传播 指 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 珂澜投资 指 上海珂澜投资管理中心(有限合伙) 珂兰荟盟 指 上海珂兰荟盟投资管理中心(有限合伙) 挚信信明 指 上海挚信信明投资合伙企业(有限合伙) 世纪凯华 指 深圳市世纪凯华投资基金有限公司 利通产业 指 深圳市利通产业投资基金有限公司 凯泰厚德 指 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) 腾讯计算机 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 南通元鼎 指 南通元鼎投资有限公司 见乙实业 指 上海见乙实业有限公司 六禾嘉睿 指 上海六禾嘉睿投资中心(有限合伙) 淮茂投资 指 上海淮茂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) O2O 指 Online to Offline ,是指将线下的商务机会与互 联网结合,让互联网成为线下交易的前台的一种 商业模式 最近三年 指2012 年、2013 年及

2014 年 最近一年 指2014 年 定价基准日 指 公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日 公司章程 指 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元/人民币万元 注: 本报告中所列出的数据尾数可能因四舍五入原因而与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有不同.

一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 32.65 亿元,扣除相关发行费用后的 净额将全部用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金额 (万元)

1 收购上海珂兰商贸有限公司 100%股权 66,000.00 66,000.00

2 收购北京瑞格嘉尚文化传播有限 公司 100%股权 44,000.00 44,000.00

3 O2O 营销渠道和信息管理中心建 设项目 45,300.00 45,300.00

4 补充流动资金 174,200.00 171,200.00 合计 329,500.00 326,500.00 在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集 资金置换自筹资金.公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司 自筹解决;

若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金额,超过部分将用 于补充流动资金.公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和 金额进行适当调整.

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一)收购珂兰公司 100%股权

1、珂兰公司基本情况 (1)基本情况 公司名称:上海珂兰商贸有限公司 注册地址:上海市嘉定区马陆镇嘉新公路