PDF《第四章 公司及金融机构客户服务收费业务（3 结算与现金管理...》

50 元,最高

1000 元, 另加邮费,其中深港票交手续费(仅限深圳分行)按托 收金额的 1‰,最低

20 元,最高

1000 元收取;

退票:50 元/笔,境外费用实收,另加电讯费;

受益人要求退汇/转汇:如已解付,按汇出汇款标准收 费,另加电讯费;

现钞托收:100 元/笔,另加邮费

第四章 公司及金融机构客户服务收费业务(3 结算与现金管理) 第3页共6页编码 业务类别服务项目服务内容 收费标准 备注

220308008 8.买 入外 币票 据8.1 买入 票据 提供以贴现方式 (保留追索权) 购 入非我行付款的 银行即期非跟单 票据服务 票据金额的 7.5‰,最低

50 元220309009 9.托 管服 务产 品9.1 单据、 票据 及货 证托 管 提供票据信息查 询与管理、 到期协 助收款、 支付, 保 管单据、 票据或货 物凭证服务 代保管票据,按票据价值的 0.01%,最低

10 元收取;

代保管电汇凭证、汇票申请书、本票申请书,按1元/ 笔/日,最低

10 元收取;

代保管定期存款证实书、国债 凭证,按单据价值的 0.01%,最低

10 元收取;

代保管 各类业务回单,一个月内免费,一个月以上按最高

1 元 /笔/日收取;

代保管货物凭证,按与客户协议收取

220310010

10、 快捷 支付 产品 10.1 客户 批量 收/ 付款 根据客户申请, 提 供一次性完成向 多个付款人收取 款项或将款项分 别划付给多个收 款人的人民币结 算服务 每单

20 笔批量收款/支付交易最低

15 元,超出部分可 按超出笔数最高

1 元/笔加收(批量支付交易除每单客 户收取最低

15 元的手续费外,还须按现行结算业务标 准收取委托业务的费用,如:汇划、银行汇票等)

220310011 10.2 现金 汇集 服务 提供在非开户银 行办理缴存现金 业务的服务 最高

10 元/笔(除收取每笔最高

10 元的手续费外,对 于跨地区办理的, 不再收取转账汇款手续费, 零钞 (币) 清点费可另行收取)

220310012 10.3 对公 假日 服务 向对公客户提供 节假日 (含法定节 假日)现金缴存、 转账服务 最高

200 元/商户/月,如采用社会化押运公司办理的, 按实际产生费用收取

220311013 11. 商业 汇票 11.1 银行 承兑 汇票 承兑 手续 费 对客户签发的纸 质或电子银行承 兑汇票进行承兑, 提供票据到期收 款、审验票据真 伪、 解付票款、 结 算融资等服务. 期限

3 个月(含)以内,按票面金额的 0.05%收取;

期限 3-6 个月(含)以内,按票面金额的 0.06%收取;

期限 6-9 个月(含)以内,按票面金额的 0.08%收取;

期限 9-12 个月(含)以内,按票面金额的 0.1%收取;

最低

500 元/笔. 收费标 准调整 自2016 年7月11 日起 生效

第四章 公司及金融机构客户服务收费业务(3 结算与现金管理) 第4页共6页编码 业务类别服务项目服务内容 收费标准 备注

220311014 11. 商业 汇票 11.2 受理 客户 查询 银行 承兑 汇票 及挂 失银 行承 兑汇 票 受客户委托, 提供 向承兑行查询银 行承兑汇票票面 信息真实性等服 务;

提供办理银行承 兑汇票挂失的服 务 查询:30 元/笔;

挂失:按票面金额的 0.1%收取(不足

5 元收取

5 元)

220311015 11.3 票据 池 提供票据托管、 委 托收款、 票据信息 查询等基础业务 和以票据池部分 或全部票据为质 押办理开立银行 承兑汇票(即票据 置换通) 等质押融 资增值票据业务 的相关一揽子综 合组合产品服务 在票据池金额的 0.5‰-5‰范围内与客户协商议定