PDF《第四章 公司及金融机构客户服务收费业务（3 结算与现金管理...》

220311016 11.4 商业 汇票 工本 费 提供向客户出售 商业汇票 (银行承 兑汇票、 商业承兑 汇票)服务 银行承兑汇票:0.48 元/份;

商业承兑汇票:0.48 元/份. 收费标 准调整 自2016 年7月11 日起 生效

220312017 12. 驻华 机构 账户 12.1 驻华 机构 服务 费 提供外币支票、 认证、 对账单、 支票 挂失、 对账单邮寄 等服务 外币支票工本费:20 元/本;

认证费:200 元/户;

MT940 对账单费:800 元/户/月;

对账单邮寄费:50 元/户/月;

支票挂失费:公账

50 元/张,私账

10 元/张

第四章 公司及金融机构客户服务收费业务(3 结算与现金管理) 第5页共6页编码 业务类别服务项目服务内容 收费标准 备注

220313018 13. 账户 现金 服务 13.1 大额 取现 及零 钞、 残缺 污损 币清 点 提供大额取现、 零 钞残缺污损币清 点及现钞的鉴别、 查验等服务 人民币大额取现,当日累计

5 万元以上,对超出

5 万元 部分按 0.1%标准收取手续费,最高

500 元/笔;

临时存 款账户对超出

5 万元部分按 0.2%标准收取手续费,最高500 元/笔;

外汇现汇账户存取现金,提现:按汇买钞卖价折算;

存现:按钞买汇卖价折算;

零钞、残缺污损币清点,人民币:按账户当日累计清点 (含因客户兑换或存取款发生的清点业务)零钞(币) 数额达

500 张(枚)或以上开始收费,最低

5 元,每增 加100 张(枚)加收

1 元(零钞标准为

20 元以下(含20 元)现钞);

外币:议价

220314019 14. 同城 交换 及支 付校 验14.1 同城 交换 及支 付校 验 提供人民币同城 票据交换业务及 支付结算环节的 校验服务 同城交换:苏州地区,不跨县(市)的3元/笔;

跨县(市)的10 元/笔;

其他地区,最高

5 元/笔;

结算号:2 元/25 号220315020 15. 托收 业务 15.1 托收 业务 提供委托收款/托 收承付、 委托收款 ........