PDF《乐凯胶片股份有限公司》

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况:

1、公司主营业务的范围及其经营状况: 公司主营业务的范围是:彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务. 报告期内公司实现主营业务收入35306万元,净利润10219万元. (1)、市场营销:通过进一步加强市场调研工作,实行了营销分设,强化了市场开发的职能.投入了大量资金,进一 步完善了营销网络建设.乐凯专卖店以每天3家的速度发展壮大,同时积极走进以超市为主体的新终端卖场.广告宣传力度 进一步加大,不仅对产品的推广起到了良好的促进作用,而且提升了公司形象.此外,推出的800免费服务电话以及 欢乐 旅程奖上奖,乐凯逍遥游,你准备好了吗? 等各种促销活动,均收到了良好的效果.国际市场的销售与去年同期相比呈现 出稳步增长的良好态势. (2)、生产管理:生产体系高效、持续、稳定运行,效率大幅提高,在充分利用现有设施、设备能力,最大限度地挖 掘生产潜力的前提下,适时地对现有设备、设施进行更新和技术改造,以高质量低成本推动营销及市场开发.责任成本体系 和责任质量体系的运行向纵深发展,广大员工质量意识、成本意识、责任意识普遍增强.通过对环境管理体系的自查和完善 ,企业员工的环保法律意识得到进一步的提高,效益与环保同步提高的宗旨得以较好的贯彻执行. (3)、科研开发:紧扣市场变化,制定科学合理的科研计划和研发策略,快速行动,重点突破,加强与国内、外科研 机构的交流与合作.加快产品质量改进步伐和新产品上市速度,彩色人像放大纸、彩神100胶卷、超金200彩卷等一批新产品 已批量投放市场. (4)、管理工作:继续深化企业内部改革,进一步完善绩效考核体系.推动劳动用工和分配制度改革,积极实施岗位 薪点工资制和岗位绩效工资制,完成了中层管理岗位和全员竞争上岗工作,广大员工的培训与后续教育工作也取得较大的进 展.

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动: 无

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果(单位:万元) 募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期 A股发行 营销网络完善与 1998-01-31 9,560.00 2,715.00 营销网络完善与 9,708.00 1998-12-01 建设 建设 A股发行 胶片涂布生产线 1998-01-31 32,324.00 17,897.00 胶片涂布生产线 11,166.85 1998-12-01 及配套设施改造 及配套设施改造

2、尚未使用的募集资金去向: 本公司尚未使用的募集资金存放在银行.

3、项目变更原因、程序和披露情况: 本公司承诺项目没有发生变更.

4、项目进度及收益情况: 本公司承诺投资项目: 营销网络完善与建设已完成承诺进度并产生收益;

胶片涂布生产线未完成承诺进度,目前正在实施过程中,尚无法计算收益.

5、非募集资金的投资、进度及收益情况: 本公司本期投入自有资金1396.53万元用于营销网络完善与建设项目的后续建设,项目预计收益不低于同期银行存款利率.

(三)、经营环境重大变化的影响分析: 随着中国即将加入 WTO ,乐凯公司将面临着更加激烈的市场竞争,同时迅猛发展的数码技术及传统营销方式的改 变也给我们提出了新的挑战.由于乐凯公司近几年来一直在同跨国大公司 同场竞技 ,并一直处于 水货 泛滥的不正当 竞争环境当中,我们的产品性能价格比已经具备一定的竞争优势,乐凯近年来不断增强的竞争实力可以明确的告诉世人乐凯 完全有能力经受住国际化竞争所带来的冲击. 从企业的长远发展来看,加入 WTO 也会给乐凯带来难得的发展机遇.首先是平均关税水平的降低,正常进口的产品 增加,将使走私感光材料的利益驱动在一定程度上有所减少,有望形成一个相对公平的竞争环境.同时,可以享受成员国之 间多边的永久性最惠国待遇,也为扩大出口创造了条件. 从知识产权的角度看,加入 WTO 后,我们虽然面临着严峻的挑战,但是这种挑战也是我们技术进步的驱动力,促进 我们技术水平升级.当前,我们正采取相关的措施,力求尽快建立起自己的知识产权体系.