PDF《平安交易型货币市场基金》

1 期)进行了复核. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

4 目录

一、 绪言.5

二、 释义.6

三、 基金管理人.12

四、 基金托管人.23

五、 相关服务机构.27

六、 基金份额的分类.50

七、 基金的募集.51

八、 基金合同的生效.52

九、 基金份额的折算与上市交易.53

十、 基金份额的申购与赎回.55 十

一、 基金的投资.69 十

二、 基金的业绩.76 十

三、 基金的财产.85 十

四、 基金资产的估值.86 十

五、 基金的收益分配.91 十

六、 基金的费用与税收.93 十

七、 基金的会计与审计.96 十

八、 基金的信息披露.97 十

九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.104 二

十、 风险揭示.106 二十

一、基金合同的内容摘要.111 二十

二、基金托管协议的内容摘要.126 二十

三、对基金份额持有人的服务.138 二十

四、其他应披露事项.140 二十

五、对招募说明书更新部分的说明.142 二十

六、招募说明书的存放及查阅方式.143 二十

七、备查文件.144 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

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一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )以及《平安交易型货币 市场基金基金合同》编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

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二、 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

1、基金或本基金:指平安交易型货币市场基金(原平安大华交易型货币市 场基金)

2、 基金管理人: 指平安基金管理有限公司 (原平安大华基金管理有限公司)

3、基金托管人:指国泰君安证券股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《平安交易型货币市场基金基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安交易型货 币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《平安交易型货币市场基金招募说明书》及其定期的更 新