PDF《上海集优机械股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 自愿公告持续关连交易关连人士授予之循环贷款融资本公司自愿发出本公告. 於二零一五年九月十一日,本公司与上海电气总公司就上海电气总公司集团向本集团提供最多达100,000,000欧元之融资订立循环贷款协议. 由於上海电气总公司为本公司之关连人士,因此订立循环贷款协议及相关交易属本公司的持续关连交易.由於融资乃按照一般商业条款就本集团之利益而提供,且本集团不会就融资提供任何资产作抵押,故订立循环贷款协议及相关交易符合上市规则第14A.90条之豁免规定,将获豁免遵守公告、申报及独立股东批准之规定. 绪言本公司自愿发出本公告. 於二零一五年九月十一日,本公司与上海电气总公司就上海电气总公司集团向本集团提供最多达100,000,000欧元之融资订立循环贷款协议.循环贷款协议之主要条款概要载於下文. C

2 C 循环贷款协议日期: 二零一五年九月十一日(交 易时段后) 订约方: (i) 上海电气总公司;

及(ii) 本公司先决条件循环贷款协议於达成下列先决条件后方为有效: (1) 本公司及上海电气总公司均已实施所有适当及所需行动授权正式签署及交付循环贷款协议,并已授权达成及遵守循环贷款协议的所有条款及条件;

及(2) 本公司及上海电气总公司均已有效签署及交付循环贷款协议,并已取得全部所需同意、批准及授权. 融资及取款期根反钚,上海电气总公司集团同意遵照及依反钚橹蹩罴疤跫,向本集团提供最多达100,000,000欧元之循环贷款融资. 本集团可於取款期内向上海电气总公司集团发出不少於五(5)个营业日之事先书面通知表明拟提取之款额,藉此提取融资之款项.所有提取之款项须由上海电气总公司集团存入本集团指定账户. 本集团向上海电气总公司集团偿还之任何款项可由本集团於取款期内再借及提取,惟於取款期内融资之未偿还本金额合共不得超过100,000,000欧元. 在循环贷款协议之条款及条件规限下,融资於取款期内可供提取.本集团有权向上海电气总公司集团发出不少於三十(30)个营业日的事先书面通知取消全部或部分未动用融资. 融资为无抵押,本集团将不会就融资提供任何资产作抵押,且本集团无须向上海电气总公司集团提供任何形式的担保. C

3 C 利息及还款自融资提取各项贷款的利率应由本集团与上海电气总公司集团协定,不应高於同期中国主要商业银行收取欧元相若贷款的利率,应於次年一月二十日前支付予上海电气总公司集团. 自融资提款的各到期日可由本集团与上海电气总公司集团於提款前协定.倘提款前未协定或规定提款到期日,则提取的本金连同应计利息(如 有) 应由本集团於取款期届满时偿还. 本集团有权向上海电气总公司集团发出不少於五(5)个营业日的事先书面通知提前偿还自融资提取之全部或部分款项. 订立贷款协议之理由本集团主要从事叶片、轴承、紧固件及刀具的设计、生产及销售业务.上海电气总公司是本公司的控股股东(定 义见上市规则) .上海电气总公司主要从事管理国有资产及投资活动.上海电气总公司的最终实益拥有人为上海市国有资产监督管理委员会. 融资的本金及利率厘定机制由本公司与上海电气总公司公平磋商厘定.董事会认为,融资是本公司控股股东提供的财务支援,将提升本集团的现金流量, 增加本集团日常营运的营运资金基础.因此,董事会认为循环贷款协议的条款及条件(包 括融资本金及利率厘定机制) 公平合理,属一般商业条款,与上海电气总公司订立循环贷款协议符合本公司及股东整体利益. 上市规则的规定由於上海电气总公司为本公司的关连人士,因此订立循环贷款协议及相关交易属本公司的持续关连交易.由於融资乃按照一般商业条款就本集团之利益而提供,且本集团不会就融资提供任何资产作抵押,故订立循环贷款协议及相关交易符合上市规则第14A.90条之豁免规定,将获豁免遵守公告、申报及独立股东批准之规定. C