PDF《国家电网公司 2016 年第一期公司债券》

3、合并现金流量表主要数据 金额单位:人民币亿元 项目2017 年度

2016 年度 增减率(%) 经营活动产生的现金流量净额 4,599.98 3,730.30 23.31 投资活动产生的现金流量净额 -4,227.87 -3,569.37 18.45 筹资活动产生的现金流量净额 -393.59 -377.10 4.37

2017 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为 4,599.98 亿元,较上年 同期增加 23.31%;

发行人投资活动产生的现金流量净额为-4,227.87 亿元, 较上 年同期净流出增加 18.45%;

发行人筹资活动产生的现金流量净额为-393.59 亿元,较上年同期净流出增加 4.37%.

4、主要财务指标情况 金额单位:人民币亿元 项目2017 年度

2016 年度 增减率(%) 说明 息税折旧摊销前利润 4,074.92 3,715.82 9.66 - 流动比率 0.29 0.30 -3.33 - 速动比率 0.20 0.19 5.26 - 资产负债率(%) 57.62 55.85 3.17 - EBITDA 利息保障倍数 11.61 11.33 2.47 - 贷款偿还率(%) 100.00 100.00 0.00 - 利息偿付率(%) 100.00 100.00 0.00 -

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第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况 本期公司债券募集资金总额为

100 亿元, 已于

2016 年11 月14 日汇入发行 人指定的银行账户. 根据发行人

2016 年11 月9日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容, 发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为本期债券募集资金扣除发行费用 后,拟用于补充公司营运资金.

二、本期债券募集资金实际使用情况 根据发行人提供的资料,发行人于

2016 年11 月至

2016 年12 月底之间陆 续使用募集资金净额 99.7 亿元补充流动资金. 截至本报告出具日,发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金,本期 公司债券募集资金已全部使用完毕.

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第四节 本期债券付息兑付情况 本期债券

3 年期品种的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

11 月14 日(如 遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) ;

5 年期品种的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

11 月14 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第

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