PDF《关于吉林电力股份有限公司》

2009 年实 际数

2010 年实 际数

2011 年实 际数

2011 年比

2008 年变 动金额 营业收入 52,196.90 53,666.43 48,187.78 50,586.29 -1,610.61 营业成本 46,147.72 45,018.90 47,217.98 49,267.24 3,119.52 营业税金及附加 418.04 554.3 7.23 283.52 -134.52 财务费用 1,923.38 3,066.83 1,647.88 1,698.25 -225.13 资产减值准备 77.64 96.76 -33.75 166.18 88.54 投资收益 143.25 155.06 155.06 营业利润 3,630.12 4,929.64 -508.31 -673.84 -4,303.96 营业外收支 130.18 484.07 571.02 112.89 -17.29 利润总额 3,760.30 5,413.71 62.71 -560.95 -4,321.25 所得税费用 -19.41 1,012.51 35.65 -62.74 -43.33 净利润 3,779.71 4,401.20 27.06 -498.21 -4,277.92 2011年度利润总额比2008年度减少4,321.25 万元,净利润减少4,277.92 万元.利润减少的主要原因为燃料成本上升所致. (4)盈利预测实现情况 本公司发行股份购买资产时对松花江热电及注入后本公司的备考财务报表 进行了盈利预测,其中对松花江热电

2007 年度的净利润预测为 2508.95 万元,

2008 年度的净利润预测为 3,248.13 万元,松花江热电

2007 年实际净利润为 4,353.67 万元,

2008 年实际净利润为 3,779.71 万元, 注入资产实现了盈利预测;

对备考合并后的本公司

2007 年净利润预测为 11,108.61 万元,2008 年净利润预 测为 11,880.20 万元.本公司

2007 年度实现净利润为 12,328.67 万元,2008 年 度实际净利润为-40,461.87 万元,本公司

2008 年未能完成资产注入后对备考财 务报表的盈利预测. 松花江热电2007年度实际完成与盈利预测情况如下: 项目

2007 年实际数

2007 年预测数 差额 营业收入 49,756.35 50,976.90 -1,220.55 营业成本 42,026.86 41,001.41 1,025.45 营业税金及附加 459.06 341.42 117.64 财务费用 3,245.32 5,894.22 -2,648.90 资产减值准备 239.24 239.24 营业利润 3,785.86 3,739.85 46.01 营业外收支 508.00 4.85 503.15 利润总额 4,293.86 3,744.70 549.16 所得税费用 -59.81 1,235.75 -1,295.56 净利润 4,353.67 2,508.95 1,844.72 松花江热电2008年度实际完成与盈利预测情况如下: (单位:万元) 项目

2008 年实际数

2008 年预测数 差额 营业收入 52,196.90 48,178.63 4,018.27 营业成本 46,147.72 37,713.72 8,434.00 营业税金及附加 418.04 289.07 128.97 财务费用 1,923.38 5,845.00 -3,921.62 资产减值准备 77.64 - 77.64 营业利润 3,630.12 4,330.84 -700.72 营业外收支 130.18 - 130.18 利润总额 3,760.30 4,330.84 -570.54 所得税费用 -19.41 1,082.71 -1,102.12 净利润 3,779.71 3,248.13 531.58 备考合并后本公司2007年度实际完成与盈利预测情况如下: (单位:万元) 项目

2007 年实际数

2007 年预测数 差额 营业收入 182,202.76 178,937.91 3,264.85 营业成本 156,319.74 167,170.48 -10,850.74 营业税金及附加 1,888.49 1,934.00 -45.51 销售费用 24.07 23.00 1.07 管理费用 5,742.27 5,299.00 443.27 财务费用 3,667.08 6,338.40 -2,671.32 资产减值准备 4,855.04 5,143.30 -288.26 投资收益 3,107.25 898.07 2,209.18 汇兑收益 1,152.87 -1,152.87 营业利润 12,813.41 13,818.37 -1,004.96 营业外收支 674.69 -4.00 678.69 利润总额 13,488.10 13,814.37 -326.27 所得........