PDF《陕西必康制药集团控股有限公司》

6 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载债券年度报告证监会指定网站:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地:陕西必康制药集团股份有限公司财务部

四、报告期内实际控制人及董监高变动情况

1、报告期内实际控制人及董、监、高未发生变动.

2、经历次股权转让变更后,截至2015年9月末,公司注册资本108,350.04 万元,新沂必康持有公司64.24%的股权,为公司的控股股东;

李宗松通过间 接持有新沂必康77.66%股权和间接持有陕西北度100%股权间接控制公司 66.92%的股权,为公司的实际控制人.2015年12月,陕西必康所有股东将股 权过户至上市公司江苏九九久科技股份有限公司(以下简称 九九久 ,证 券简称 九九久 ,股票代码

002411 )名下,陕西必康成为九九久的全 资子公司,注册资本未发生变化.江苏九九久科技股份有限公司更名为江苏 必康制药股份有限公司,3月4日,证券简称由 九九久 变更为 必康股份 , 股票代码不变.

五、会计事务所信息 会计事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 注册会计师姓名:邵新军、郑军安

六、债权受托管理人信息 陕西必康制药集团控股有限公司公司债券

2015 年年度报告

7 公司名称:中德证券有限责任公司 公司地址:北京市朝阳区建国路华贸中心

1 号写字楼

22 层 联系人:杨汝睿 联系

电话:010-5902

6649 传真:010-5902

6602

七、资信评级机构信息 公司名称:联合信用评级有限公司 公司地址:北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层 联系人:刘畅

电话: 010-85172818 传真: 010-85171273 陕西必康制药集团控股有限公司公司债券

2015 年年度报告

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第三节 公司债券事项 公司债券基本情况 公司债券名称: 陕西必康制药集团控股有限公司公开发行

2015 年公司债券 公司债券简称:15必康债 公司债券代码:136070 上市交易场所:上海证券交易所 债券发行日:2015年12月7日 债券期限: 5年 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择 权) 债券发行总额:8亿元 债券票面利率:4.68% 担保情况: 本次债券为无担保债券. 信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定本公司的主体信用等级为 AA,本次债券的信用等级为 AA. 主承销商及债券受托管理人:中德证券有限责任公司. 募集资金用途:本次债券所募集资金将用于补充公司流动资金. 上市交易场所:上海证券交易所. 报告期内债券付息兑付情况 由于本次债券的付息日为

2016 年至

2020 年每年的

12 月7日;

若投资者 行使回售选择权,则本次债券的付息日期为

2016 年至

2018 年每年的

12 月7陕西必康制药集团控股有限公司公司债券

2015 年年度报告

9 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间不 另计息.故报告期内不存在债券付息情况. 由于本次债券的兑付日为

2020 年12 月7日;

若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为

2018 年12 月7日.如遇法定及政府指定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间不另计息.故报告期内 不存在债券兑付情况. 募集资金使用情况 本次债券发行总额为8亿元,扣除各项发行费用8,000,000.00元后,实际 募集资金净额为792,000,000.00元.募集资金使用情况如下: 表2-1 募集资金使用情况 序号 提取金额(元) 提取时间 资金用途 备注