PDF《陕西必康制药集团控股有限公司》

1 291,000,000.00

2015 年12 月14 日 用于补充公司流动资金 -

2 500,000,000.00

2015 年12 月10 日 用于补充公司子公司必康制 药新沂集团控股有限公司 (原必康制药江苏有限公 司)流动资金. - 合计 791,000,000.00 - - -

1、报告期内公司累计使用募集资金791,000,000.00元,累计支付银行手 续费442.50元,累计收到银行利息收入16,391.65元.截止2015年12月31日募 集资金余额为1,015,949.15元(含存款利息)

2、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定和《募集说明书》 的约定,本公司于2015年11月26日与中德证券有限公司、招商银行股份有限 公司南京城北支行签订《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行2015年公 司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》.开立的募集资金专项 账户

029900158010704 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息 陕西必康制药集团控股有限公司公司债券

2015 年年度报告

10 偿付.

3、公司在使用募集资金使用专项账户内的资金时,向监管银行提出书面 申请,说明资金用途;

并提供证明资金用途的相关凭据,包括但不限于相关 合同、债务凭据以及监管银行认为需要的其他材料.

4、公司债券募集资金的主要用途为补充流动资金.使用计划为实现处于 建设期的多个项目的资金使用,与募集说明书承诺的用途及使用计划一致.

四、公司最新评级情况 联合信用评级有限公司

2015 年9月6日出具的《信用等级公告》 (联合 评字[2015]487 号)显示,公司的主体长期信用等级为 AA ,本次债券的信 用等级为 AA .

五、公司偿债计划及保障措施 本公司在报告期内偿债计划和偿债保证措施并未发生变更.偿债资金主 要来源为公司利润总额.同时将流动资产变现、调整信用账期增加现金流、 调整投资活动作为偿债应急保障方案.并制定了相应的偿债保障措施:专门 部门负责每年的偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管 理人的作用、严格的信息披露;

同时做出以下承诺:

1、不向股东分配利润

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金

4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离.通过以上措施来确保债 券本息的到期及时支付.

六、报告期内债券持有人会议召开情况 陕西必康制药集团控股有限公司公司债券........