PDF《上海康达化工新材料股份有限公司》

销售仪器仪 表;

软件开发;

计算机系统服务;

货物进出口.(企业依法自主选择 经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;

不得从事本区产业政策禁止和限制类项 目的经营活动.) 股权结构 何建波持股 58.33%,杨彪持股 41.67%. 航宇恒达未持有本公司股份,与公司不存在关联关系;

与公司及公司前十名 股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已 经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系.

三、交易标的的基本情况、定价依据

(一)标的公司基本情况介绍

1、基本情况 公司名称 北京航天恒容电磁科技有限公司 公司性质 其他有限责任公司 统一社会信用代码 91110108MA007WML43 注册资本 5,000 万人民币 法定代表人 李静 注册地址 北京市海淀区学院路

35 号世宁大厦

3 层302B 号 注册时间

2016 年8月30 日 经营范围 技术开发、技术推广、技术服务;

工程和技术研究与试验发展;

销售 自行开发的产品、仪器仪表;

计算机系统服务;

货物进出口.(企业 依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动.) 股权结构 详见下表

2、本次交易前股权结构 序号股东 认缴注册资本 (万元) 实缴注册资本 (万元) 持股比例

1 航天工业发展股份有限公司 2,550 2,550 51%

2 北京屹山科技中心(有限合伙) 1,500 1,500 30%

3 北京航宇恒达科技中心(有限合伙)

500 500 10%

4 北航长鹰科技有限公司

450 450 9% 合计 5,000 5,000 100% 有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权.

3、本次股权交割完成后股权结构: 序号股东 认缴注册资本 (万元) 实缴注册资本 (万元) 持股比例

1 上海康达化工新材料股份有限公司 3,050 3,050 61%

2 北京屹山科技中心(有限合伙) 1,500 1,500 30%

3 北航长鹰科技有限公司

450 450 9% 合计 5,000 5,000 100%

4、本次交易标的为航天恒容 61%的股权,具体出让情况见下表: 股东姓名或名称 股份出让比例 股份出让价款(万元) (元) 航天工业发展股份有限公司 51% 2,555.10 北京航宇恒达科技中心(有限合伙) 10%

501 合计 61% 3,056.1

5、最近一年及一期的财务数据 单位:元 项目

2019 年2月28 日(经审计)

2018 年12 月31 日(经审计) 资产总额 51,164,984.43 52,168,951.44 负债总额 2,495,922.57 3,338,817.57 应收账款 631,800.00 631,800.00 净资产 48,669,061.86 48,830,133.87 项目

2019 年1-2 月(经审计)

2018 年度(经审计) 营业收入 - 808,579.37 营业利润 -162,422.01 -1,153,480.27 净利润 -161,072.01 -1,164,387.17 经营活动产生的现 金流量净额 -378,873.99 -4,403,497.06 注:上述财务数据来源于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(中兴财光 华审会字(2019)第202092 号)《北京航天恒容电磁科技有限公司审计报告》.

6、交易标的权属状况 本次交易标的股权不存在抵押、质押,也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事 项、查封、冻结等司法措施等情况.本次收购资产交易中不涉及债权债务转移.

(二)定价依据 公司委托具备证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)对标的公司