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广东燕塘乳业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告 2019-008

2019 年03 月 广东燕塘乳业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人黄宣、 主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人 员)曹翔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不代表公司的盈利 预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺.投资者及相关人士应当理解 计划 、 预测 与 承诺 之间的差异,树立必要的风险意识,审慎决策,理 性投资. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之 九 公司未来发展的展 望 部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施,请投资者移目关注. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以157350000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本.在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生 变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,请投资者注意投资风险. 该预案尚需

2018 年年度股东大会审议通过后方可实施. 广东燕塘乳业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

14

第五节 重要事项

28

第六节 股份变动及股东情况

45

第七节 优先股相关情况

50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

51

第九节 公司治理

61

第十节 公司债券相关情况

67 第十一节 财务报告

68 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、燕塘乳业、发行人 指 广东燕塘乳业股份有限公司 审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 年初、报告期初 指2018 年1月1日年末、报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东农垦 指 公司实际控制人,广东省农垦集团公司 燕塘投资 指 公司控股股东,广东省燕塘投资有限公司 燕隆乳业 指 公司全资子公司,广东燕隆乳业科技有限公司 湛江燕塘 指 公司全资子公司,湛江燕塘乳业有限公司 新澳牧场 指 公司全资子公司,陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 燕塘冷冻 指 公司全资子公司,广东燕塘冷冻食品有限公司 燕塘优鲜达 指 公司全资子公司,广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 汕头燕塘 指 公司控股子公司,汕头市燕塘乳业有限公司 澳新牧业 指 公司控股子公司,湛江燕塘澳新牧业有限公司 阳江牧场 指 公司分公司,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司 粤垦小额贷款 指 公司参股子公司,广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 粤垦投资 指 公司关联方,广东省粤垦投资有限公司 湛江农垦 指 公司关联方,广东省湛江农垦集团公司 广东燕塘乳业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 燕塘乳业 股票代码

002732 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东燕塘乳业股份有限公司 公司的中文简称 燕塘乳业 公司的外文名称(如有) Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Yantang Dairy 公司的法定代表人 黄宣 注册地址 广州市天河区沙河燕塘 注册地址的邮政编码

510507 办公地址 广州市天河区沙河燕塘 办公地址的邮政编码

510507 公司网址 www.yantangmilk.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春锋 王欢欢 联系地址 广州市天河区沙河燕塘 广州市天河区沙河燕塘 电话 020-61372566 020-61372566 传真 020-61372038 020-61372038 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东燕塘乳业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617435581X(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼 签字会计师姓名 杨文蔚、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,297,195,799.52 1,239,219,232.57 4.68% 1,100,742,577.46 归属于上市公司股东的净利润 (元) 42,200,872.58 120,767,767.36 -65.06% 106,087,416.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 52,108,377.46 112,319,063.34 -53.61% 102,456,602.13 经营活动产生的现金流量净额 (元) 139,445,752.28 168,395,873.34 -17.19% 135,327,526.90 基本每股收益(元/股) 0.27 0.77 -64.94% 0.67 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.77 -64.94% 0.67 加权平均净资产收益率 4.57% 13.44% -8.87% 13.06%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 1,319,914,084.44 1,335,249,637.28 -1.15% 1,151,924,690.56 归属于上市公司股东的净资产 (元) 897,166,090.35 949,375,217.77 -5.50% 852,209,950.41 广东燕塘乳业股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 258,553,561.85 355,302,887.44 351,141,419.71 332,197,930.52 归属于上市公司股东的净利润 9,505,600.87 32,841,163.15 22,356,811.24 -22,502,702.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,207,446.20 30,735,937.76 22,551,747.65 -11,386,754.15 经营活动产生的现金流量净额 -22,704,538.80 40,399,925.12 79,674,780.79 42,075,585.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -5,139,947.78 -6,367,271.86 -5,449,571.66 公司报告期内淘汰生 物资产(奶牛)产生 的损失. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,873,791.11 15,197,107.88 7,423,936.39 报告期内主要是公司 收到的中央财政农业 保险 (奶牛养殖保险) 补贴资金. 委托他人投资或管理资产的损益 210,136.99 3,280,237.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,745,662.71 505,220.36 -165,586.24 主要是根据广东省自 然资源厅对新澳牧场 出具的《行政处罚决 定书》计提的罚款以 广东燕塘乳业股份有限公司

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8 及预计的复垦费. 减:所得税影响额 815,267.00 2,248,793.70 2,250,912.45 少数股东权益影响额(税后) -919,581.50 -1,152,304.35 -792,711.21 合计 -9,907,504.88 8,448,704.02 3,630,814.25 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 广东燕塘乳业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主营业务 燕塘 牛奶品牌源于1956年,经过60余年经营,公司从一间牛奶加工室起步,现已发展成为华南地区规模最大的乳制 品加工企业之一.公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售,属于食品制造业.公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT 灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料和冰淇淋、雪糕等,均属日常消费食品,直接供消费者食用. 报告期内,公司主营业务未发生重大变化.

(二)经营模式 公司属于区域性城市型乳制品龙头企业,业务区域主要在华南地区,重点在广东省,公司在广东省外的销售业务已在周 边省份逐步展开并且增长显著.公司营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化 营销网络及线上电商销售模式,未来将不断探索更多形式的营销路径,降低流通成本,扩大营销收入,提高经营效益. 公司凭借稳定安全的奶源基地优势、 产品质量优势、 区域品牌影响力优势、 产品差异化优势、 完善封闭的冷链体系优势、 渠道覆盖率高的立体销售网络优势与强大的产品研........