PDF《南京新 工投资集团有限 责任公司》

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9 年 年公 公开 开发 发行 行公 公司 司债 债券 券( (第 第一 一期 期) ) ( (面 面向 向合 合格 格投 投资 资者 者) ) 信 信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

Investors Service Co.

, Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 南京新工投资集团有限责任公司

2019 年公开发行公司债券(第一期) (面向合格投资者) 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 该公司1成立于

2008 年4月,由南京市人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称 南京市国资委 ) 、 南京机电产业 (集团) 有限公司 (以下简称 机 电集团 ) 、南京医药产业(集团)有限公司(以下简称 医药集团 ) 、南京轻 纺产业(集团)有限公司(以下简称 轻纺集团 ) 、南京化建产业(集团)有 限公司(以下简称 化建集团 )共同出资组建,注册资本为

12 亿元.其中, 南京市国资委以部分其出资企业的股权2 作价及现金出资,共计人民币 10.8 亿元(包括股权出资 8.4 亿元和现金出资 2.4 亿元) , 持股比例为 90%;

机电集团、 医药集团、轻纺集团、化建集团分别以现金方式出资 0.40 亿元、0.40 亿元、 0.25 亿元、0.15 亿元,持股比例分别为 3.33%、3.33%、2.09%、1.25%.

2010 年,根据南京市人民政府及南京市国资委相关文件,将医药集团、机 电集团、轻纺集团、化建集团所持有的该公司股权无偿划转至南京市国资委. 其后,南京市国资委将持有的机电集团和医药集团 100%股权无偿划入公司, 以其净资产注入增加公司注册资本(其中 13.98 亿元为注册资本,剩余净资产 计入资产公积) ;

同时无偿划入原二钢厂土地资产(土地面积 54.43 万平方米, 评估价值 3.04 亿元,其中 3.02 亿元作为注册资本,剩余为资本公积) ,并以货 币资金

2 亿元增加公司注册资本.此次变动后,公司注册资本增加至

31 亿元, 南京市国资委成为公司唯一股东.

2011 年, 南京市国资委继续将轻纺集团和化 建集团划拨入公司(以其净资产中 10.74 亿元为注册资本,剩余净资产计入资 本公积) ,公司注册资本相应增至 41.74 亿元.截至

2018 年9月末,公司注册 资本为 41.74 亿元. 该公司是以医药、机电和化纤为主业的集团型企业,并承担着南京市政府 重大工业项目投融资建设任务,引导全市工业经济实现产业结构优化和升级. 同时,公司各下属企业集团还承担各自托管稳定3 工作,负责托管职工的生活

1 该公司原名为南京新型工业化投资(集团)有限公司,于2012 年8月更名为现用名.

2 前述股权包括:持有跃进汽车集团 100%的股权;

持有南京钢铁集团 49%的股权;

持有的中 电熊猫电子信息产业集团有限公司 15%的股权;

持有南京有线电厂有限公司 5.05%的股权;

持 有南京中山集团有限公司 4.48%的股权;

持有玄武饭店 20%股权.

3 该公司下属医药集团、机电集团、轻纺集团和化建集团承担着职工托管任务,其下岗人员安 置费主要来源于土地资产出让收入.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 费发放和稳定增长.公司下属运营企业中包括了南京医药(600713.SH) 、金陵 药业(000919.SZ)和南京化纤(600889.SH)等3家上市公司4 .此外,公司 参股多家上市公司及新三板公司,部分参股公司股权比例较高,并为其第二大 股东. 2. 债项概况 (1)债券条款 该公司公开发行不超过(含)人民币