PDF《北京三元食品股份有限公司》

同时进一步明确了公司四大事业部即干酪奶粉事业部、送奶到户事业部、常温事业部和低温事业 部.公司内部管理机构的设置不做实质性调整,下一步将针对事业部经营模式的特点,制定和修改公 司相应的管理制度. 由于主要原辅料价格持续上涨,公司上半年毛利水平有所下降.下半年,面对终端市场竞争的白 热化,公司将继续开展精细管理活动,完善和加强内控制度和关键流程的建设,达到提升销量、增加 效益和公司规范化运作的根本目的.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成 本比上 年同期 增减 (%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 乳业 642,367,734.08 525,183,116.28 18.24 30.71 33.23 减少 1.55 个 百分点 分产品 乳制品 642,367,734.08 525,183,116.28 18.24 30.71 33.23 减少 1.55 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,160 万元. 北京三元食品股份有限公司

2008 年半年度报告

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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京 392,060,875.55 31.10 北京以外 250,306,858.53 30.09

(三)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况 1)、公司于

2003 年通过首次发行募集资金 37,057 万元,已累计使用 33,929 万元,其中本年度已使用

118 万元,尚未使用 3,128 万元,尚未使用募集资金去向:用于暂时补充流动资金.

2、募集资金承诺项目 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金 额 预计收益 产生收益 情况 是否 符合 计划 进度 是否 符合 预计 收益 学生饮用奶工 程112,245,880 是112,245,880 26,680,000 报告期产 生收益

1423 万元 是是250 吨/日酸奶 生产线改扩建 工程 72,324,749 是72,324,749 40,910,000 报告期产 生收益

266 万元 是否呼伦贝尔乳品 综合加工及奶 源基地建设项 目18,380,000 否18,380,000 11,780,000 报告期产 生收益

298 万元 是否技术中心改建 项目 17,416,627 是8,803,951 本项目不直接 产生收益 本项目不 直接产生 收益 否是分销配送管理 系统工程 21,210,000 否7,540,343 本项目不直接 产生收益 本项目不 直接产生 收益 否是液态奶工程(迁 安项目) 37,500,000 是28,500,000 10,267,800 本项目尚 未完工 是是契达干酪扩能 及乳清加工项 目26,440,000 是26,440,000 1,240,000 暂无收益 是是补充流动资金 65,052,744 是65,052,744 本项目不直接 产生收益 本项目不 直接产生 收益 是是合计 370,570,000 / 339,287,667 / / 1)学生饮用奶工程 项目拟投入 112,245,880 元,实际投入 112,245,880 元,已全部完成并正式投入使用. 北京三元食品股份有限公司

2008 年半年度报告

8 2)250 吨/日酸奶生产线改扩建工程 项目拟投入 72,324,749 元,实际投入 72,324,749 元,已全部完成并正式投入使用,公司的募集资金项 目于

2001 年经董事会确定,而近几年原材料价格上涨,乳品行业的利润率普遍下降,市场竞争激烈, 实际生产能力未达到计划生产能力,立项时预计的规模效益未能完全显现,使得实际收益不符合预计 收益. 3)呼伦贝尔乳品综........