PDF《怡杉环保》

事后,公司加强 了应收账款的跟踪管理,并将回款作为对运营部人员考核的一项重要指标.通过采取上述措施,提高应 收账款的质量,降低应收款项坏账风险.

3、营运资金不足引起的风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-6,121,475.18 元.公司自

2015 年以来的经营活动 现金流量净额为负数,这与公司所处行业特点和业务规模的扩张相关.公司主要客户为县级的环境保护 局,该类客户的付款审批期限一般较长,造成公司应收账款余额增长较大,随着公司业务规模的扩张, 原材料采购对营运资金的需求也将进一步扩大;

另外,由于公司所处的行业决定了其固定资产投入相对 较少,资产主要由现金、应收账款和存货等流动资产组成,此种资产结构导致通过向银行抵押贷款方式 获得的资金有限.虽然公司通过股权融资后,资金状况所有缓解,但公司仍然存在运营资金不足导致公 司业务规模不能快速增长的风险. 应对措施:针对上述风险,公司将积极加强应收账款的资金回笼管理,结合未来的经营方向对中小 客户的信用期适度调整,对大客户的及时回款实施严格的跟踪;

公司将通过银行贷款、票据贴现、开具 票据等方式获得营运资金;

公司根据未来业务的规模扩展而进行后续的股权融资.

4、公司业务扩张导致的管理风险 目前,公司在全国拥有

5 个子公司和

3 个分公司.公司未来将逐步实现发展规划,大力拓展公司的 各项业务,公司可能会增加设立分公司,公司的市场区域将会进一步扩大.虽然目前公司已经对各办事 处实行了较为严格的管理,且在实际执行中效果较好.但是,公司现有管理人员较少,面对业务迅猛发 展带来的管理内容的增加,很可能造成部分管理失效,甚至是管理混乱的局面,最终可能导致内部控制 制度不能得到有效运行的风险. 公告编号:2017-014_

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85 应对措施:针对上述风险,随着公司业务规模扩大,公司将制定核心员工培养计划,从公司的骨干 员工中选拔目标人员增加管理团队的人员配置,科学合理安排分管工作,定期召开管理协调会议并形成 会议记录,及时发现并解决管理工作开展过程中遇到的困难,从而规避因公司业务拓展而带来的管理风 险.

5、宏观政策变化风险 当前环境监测及治理行业的发展动力主要是国家对环保行业的重视以及一系列产业政策的驱动.如 果国家的监管措施变化,或政府执行相关政策的力度减弱,可能直接影响企业采购意愿,或增加企业成 本,继而对公司环境监测产品及系统集成的价格、回款产生不利影响.同时,各个地方政府对环境监测、 环境治理的支持力度不同, 可能导致公司无法参与部分地区的招投标项目, 导致公司无法实现环境监测、 环境污染治理业务. 应对措施:针对上述风险,公司将加强政府、产业和行业等信息的收集工作,及时把握国家和省市 各级政府部门对本行业的产业政策调整的动向和可能发生的变化,积极布局空白市场,积极研发更加符 合产业发展需求的产品,适时调整公司业务发展战略,减小因产业政策变化给公司带来的风险. 公告编号:2017-014_

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第四节重要事项

一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是