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兖矿集团有限公司

2018 年度主体评级报告

7 基本经营

(一)主体概况与公司治理 兖矿集团前身为兖州矿务局.

1996 年3月进行股份制改造,

1999 年更为现名. 截至

2018 年5月18 日, 公司注册资本为 776,920 万元. 兖矿集团前身 为兖州矿务局. 1999年更为现 名. 2006年,兖矿集 团变更注册资本 为335,338.80万元,山东省国资 委持股100%. 2016年,兖矿集 团修改公司章程, 山东省国资委持 股70%,山东省 社会保障基金理 事会持股30%. 2018年5月18日,公 司进行工商变更登记, 注册资本为776,920 万元,山东省国资委、 山东国惠投资有限公 司、山东省社会保障 基金理事会分别占注 册资本70%、20%和10%. 1996年2006年2016年2018年图1公司历史沿革 数据来源:根据公司提供资料整理 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国 有资产法》等法律法规和山东省人民政府、山东省人民政府国有资产 监督管理委员会有关规定,制定《公司章程》,并不断完善公司法人 治理结构,制定相关的配套制度,规范股东会、董事会、监事会的议 事规则和程序,明确股东会、董事会、董事长及总经理的各级职权. 同时公司也制定了较为完善的内部控制体系,治理结构清晰.

(二)盈利模式 公司的主要业务板块为煤炭、煤化工以及其他业务.其中

2017 年,煤炭业务板块占公司收入的 50.88%,占利润的 87.24%.公司坚 持发展煤炭主业,已建立起 资源储备→技术研发→煤炭采选→产品 加工→运输→销售体系 的经营链条;

同时, 公司不断开拓非煤业务, 煤化工业务是公司收入的重要补充;

此外, 公司进行多元化经营探索, 不断发展非煤贸易、电解铝深加工、房地产等其他业务,增强抗风险 能力.未来,煤炭板块仍将是公司的核心发展板块,并进行业务种类 的进一步拓展.

(三)股权链 截至

2018 年5月18 日,公司进行工商变更登记,注册资本为 兖矿集团有限公司

2018 年度主体评级报告

8 776,920 万元.其中,山东省国有资产管理委员会(以下简称 山东 省国资委 )、山东国惠投资有限公司、山东省社会保障基金理事会 分别占注册资本的 70%、20%和10%,实际控制人为山东省国资委. 图2截至

2018 年5月21 日公司股权结构图及对上市子公司持股比例 数据来源:根据公司提供资料整理 截至

2018 年3月末,公司纳入合并报表范围的直接控股和全资 子公司共计

139 家.其中兖州煤业股份有限公司(以下简称 兖州煤 业 ,股票代码:YZC、01171.HK、600188.SH)在纽约证券交易所、 香港证券交易所和上海证券交易所上市. 兖州煤业的子公司兖州煤业 澳大利亚有限公司 (以下简称 兖煤澳洲 ) 澳交所上市 (代码: YAL) .

2017 年4月和

9 月,兖矿集团分别非公开发行人民币

40 亿元和

30 亿元 A 股可交换公司债券,截至

2018 年5月21 日已累计换股 326,044,197 股,占兖州煤业总股本 4,912,016,000 股的 6.63%.换 股后,兖矿集团直接和间接持有兖州煤业 A 股及 H 股股票减少至 2,453,955,803 股,占兖州煤业总股本 4,912,016,000 股的 49.96%. 兖矿集团仍为兖州煤业控股股东.

(四)信用链 截至

2018 年3月末,公司债务来源包括银行借款、发行债券等, 总有息债务为 1,751.10 亿元,占总负债比重 81.81%.公司共获得银 行授信 2,600.68 亿元,未使用银行授信额度 1,421.73 亿元. 山东省国资委 山东国惠投资有限公司 山东省社会保障基金理事会 兖矿集团有限公司 兖州煤业 70% 20% 10% 49.96% 兖煤澳洲 65.46% 兖矿集团有限公司