PDF《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2018 年年度报告》

(2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武t 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-820-9888

95588 传真 021-20537999 010-66105798 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 5室 北京市西城区复兴门内大街5 5号 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

2018 年年度报告

7 办公地址 上海市银城中路68号时代金 融中心41/43楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码

200120 100140 法定代表人 夏理芬 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址http://www.ctfund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市世纪大道100号环球金融中心 50楼 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心4 1/43楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 财通多策略稳健增长债券A 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -333,457.67 -763,022.64 -120,707.24 本期利润 316,874.76 -711,826.68 -1,558,605.34 加权平均基金份额本期利润 0.0109 -0.0156 -0.0265 本期加权平均净值利润率 1.14% -1.62% -2.71% 本期基金份额净值增长率 -0.38% -1.50% -1.72% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

2018 年年度报告

8 期末可供分配利润 568,586.78 915,156.48 2,024,856.98 期末可供分配基金份额利润 0.0182 0.0241 0.0389 期末基金资产净值 29,765,568.58 36,252,203.67 50,491,832.61 期末基金份额净值 0.9528 0.9564 0.9710 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 22.26% 22.72% 24.59% 3.1.4 期间数据和指标 财通多策略稳健增长债券C 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -192,467.17 -2,693.22 - 本期利润 -207,228.46 -2,064.24 - 加权平均基金份额本期利润 -0.0378 -0.0070 - 本期加权平均净值利润率 -3.80% -0.70% - 本期基金份额净值增长率 -1.16% -0.55% - 3.1.5 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -700.31 -0.55 - 期末可供分配基金份额利润 -0.0310 -0.0055 - 期末基金资产净值 22,224.46 99.57 - 期末基金份额净值 0.9830 0.9945 - 3.1.6 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -1.70% -0.55% - 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数). (4)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额. (5)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金