PDF《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告》

95588 传真 021-20537999 010-66105798 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市银城中路68号时代金 融中心41楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码

200120 100140 法定代表人 刘未 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址http://www.ctfund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市世纪大道100号环球金融 中心50楼 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中 心41楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年 本期已实现收益 -120,707.24 5,183,777.36 10,977,657.70 本期利润 -1,558,605.34 6,255,364.54 26,819,428.27 加权平均基金份额本期利润 -0.0265 0.0813 0.1468 本期加权平均净值利润率 -2.71% 7.78% 14.12% 本期基金份额净值增长率 -1.72% 7.63% 15.26% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,024,856.98 5,068,998.86 7,886,014.80 期末可供分配基金份额利润 0.0389 0.0644 0.0815 期末基金资产净值 50,491,832.61 79,826,249.72 105,709,945.43 期末基金份额净值 0.971 1.014 1.092 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 24.59% 26.77% 17.78% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数). 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年年度报告 值增长 率① 值增长 率标准 差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 -2.02% 0.11% 0.96% 0.01% -2.98% 0.10% 过去六个月 -0.41% 0.11% 1.93% 0.01% -2.34% 0.10% 过去一年 -1.72% 0.17% 3.89% 0.01% -5.61% 0.16% 过去三年 21.92% 0.26% 13.85% 0.01% 8.07% 0.25% 自基金合同生效日起 至今(2012年07月13 日-2016年12月31日) 24.59% 0.23% 22.20% 0.01% 2.39% 0.22% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%;

(3)根据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个 工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年7月13日-2016年12月31日) 注: (1)本基金合同生效日为2012年7月13日;