PDF《D72》

(上接D71 版)②若 T 日转入丙基金 ( 前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端申购费率最 高档为 1.

0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 转出基金费用 ( E=C*D) 60,000.00 转换金额 ( F=C-E) 11,940,000.00 转入时收取申购费率 ( G) 0.00% 净转入金额 ( H=F/(1+G)) 11,940,000.00 转入基金费用 ( I=F-H) 0.00 转入基金 T 日基金份额净值 ( J) 1.300 转入基金份额 ( K=H/J) 9,184,615.38 例六:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额 ( 前端收费模式),该日甲基金基金份 额净值为 1.200 元. 甲基金赎回费率为 0.5%. ①若T日转入乙基金 ( 前端收费模式),甲基金适用的申购费用为

500 元,乙基金适用的申购费用 为1,000 元,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 转出基金费用 ( E=C*D) 60,000.00 转换金额 ( F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用 ( G) 1,000-500=500.00 净转入金额 ( H=F-G) 11,939,500.00 转入基金 T 日基金份额净值 ( I) 1.300 转入基金份额 ( J=H/I) 9,184,230.77 ②若T日转入丙基金 ( 前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金适用的申购费用 为500 元,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 转出基金费用 ( E=C*D) 60,000.00 转换金额 ( F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用 ( G) 0.00 净转入金额 ( H=F-G) 11,940,000.00 转入基金 T 日基金份额净值 ( I) 1.300 转入基金份额 ( J=H/I) 9,184,615.38 例七: 假定投资者在

2010 年3月15 日成功提交了基金转换 申请, 转出持有的前端收费基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别 为1.

200、1.500 元.

2010 年3月16 日这笔转换确认成功. 甲基金适用赎回费率为 0.5%. 则转出基金费 用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 转出基金费用 ( E=C*D) 60,000.00 转换金额 ( F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用 ( G) 0.00 净转入金额 ( H=F-G) 11,940,000.00 转入基金 T 日基金份额净值 ( I) 1.500 转入基金份额 ( J=H/I) 7,960,000.00 若投资者在

2011 年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在

1 年之内,适用后端申购费率 为1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元. 则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额 ( K) 7,960,000.00 赎回日基金份额净值 ( L) 1.300 赎回总金额 ( M=K*L) 10,348,000.00 赎回费用 ( N) 0.00 适用后端申购费率 ( O) 1.2% 后端申购费 ( P=K*I*O/(1+O)) 141,581.03 赎回金额 ( Q=M-N-P) 10,206,418.97 例八:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金 申购费率适用固定费用.T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.