PDF《D72》

300、1.500 元.甲基金赎回费率为 0.5%. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.300 转出总金额 ( C=A*B) 13,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 65,000.00 转换金额 ( F=C-E) 12,935,000.00 转入基金费用 ( G) 0.00 净转入金额 ( H=F-G) 12,935,000.00 转入基金 T 日基金份额净值 ( I) 1.500 转入基金份额 ( J=H/I) 8,623,333.33 例九:假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额 ( 后端收费模式),转出时适 用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元. 甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%. 申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元. ①若T日转入乙基金 ( 前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金 基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 赎回费 ( E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值 ( F) 1.100 适用后端申购费率 ( G) 1.8% 后端申购费 ( H=A*F*G/ ( 1+G) ) 19.45 转出基金费用 ( I=E+H) 25.45 转换金额 ( J=C-I) 1,174.55 转入时收取申购费率 ( K) 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额 ( L=J/(1+K)) 1,168.71 转入基金费用 ( M=J-L) 5.84 转入基金 T 日基金份额净值 ( N) 1.300 转入基金份额 ( O=L/N) 899.01 ②若T日转入丙基金 ( 前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金 基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 赎回费 ( E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值 ( F) 1.100 适用后端申购费率 ( G) 1.8% 后端申购费 ( H=A*F*G/ ( 1+G) ) 19.45 转出基金费用 ( I=E+H) 25.45 转换金额 ( J=C-I) 1,174.55 转入时收取申购费率 ( K) 0.00% 净转入金额 ( L=J/(1+K)) 1,174.55 转入基金费用 ( M=J-L) 0.00 转入基金 T 日基金份额净值 ( N) 1.300 转入基金份额 ( O=L/N) 903.50 例十:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额 ( 后端收费模式),转 出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元. 甲基金前端申购费率最 高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%. 申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元. ①若T日转入乙基金 ( 前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基金前端申购费率最高档 为2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 赎回费 ( E=C*D) 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值 ( F) 1.100 适用后端申购费率 ( G) 1.8% 后端申购费 ( H=A*F*G/ ( 1+G) ) 194,499.02 转出基金费用 ( I=E+H) 254,499.02 转换金额 ( J=C-I) 11,745,500.98 转入基金费用 ( K) 1,000.00 净转入金额 ( L=J-K) 11,744,500.98 转入基金 T 日基金份额净值 ( M) 1.300 转入基金份额 ( N=L/M) 9,034,231.52 ②若T日转入丙基金 ( 前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金前端申购费率 最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元. 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如 下: 项目 费用计算 转出份额 ( A) 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值 ( B) 1.200 转出总金额 ( C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率 ( D) 0.5% 赎回费 ( E=C*D) 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值 ( F) 1.100 适用后端申购费率 ( G) 1.8% 后端申购费 ( H=A*F*G/ ( 1+G) ) 194,499.02 转出基金费用 ( I=E+H) 254,499.02 转换金额 ( J=C-I) 11,745,500.98 转入基金费用 ( K) 0.00 净转入金额 ( L=J-K) 11,745,500.98 转入基金 T 日基金份额净值 ( M) 1.300 转入基金份额 ( N=L/M) 9,035,000.75 例十一:假定投资者在