PDF《北京巴士股份有限公司》

长途客运业务在

2005 年规模扩大后效果开始显现,毛利率有所上升;

广告业务在报告期处于销售淡季毛利率有所下 降. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 公司在第二届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于受让北京隆源工贸中心股权的议案》, 现已授让完成,并更名为北京隆源工贸有限责任公司,2006 年3月16 日取得新的营业执照.该公司 生产经营运行正常,公司计划进一步加强该公司在汽车售后服务及汽车维修市场的竞争力,建立能够 实现统一订购、统一派送、就近维修的汽车保修物流服务中心,扩大公司规模效应,创造更好的经济 效益.

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 5,261,754.65

0 清欠方式 清欠金额 清欠时间 现金清偿 5,261,754.65 2006-2-28 清欠进展情况 由于控股股东改制新增的关联关系,发生了非经营性占用资金后,公司及控股股东十分重视,三 届董事会第四次会议专题审议通过了《关于清理

2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明的议案》,制订了具体的清欠方案并贯彻实施,截止

2006 年2月末,按照计划如期完成了非 经营性占用资金的清欠工作,报告期末余额为零. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√不适用 北京巴士股份有限公司

2006 年第一季度报告

5 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革中做出承诺情况说明

2006 年3月27 日召开的公司相关股东会议审议通过了《北京巴士股份有限公司股权分置改革方 案》,非流通股东做出了承诺,2006 年4月5日方案实施完成. 3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履 行情况 北京公共交通 控股(集团)有 限公司 自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

在上述承 诺期满后,出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月 内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十. 履行 中. 北京城建集团 有限责任公司 自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

履行 中. 北京城市开发 集团有限责任 公司 自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

履行 中. 北京北辰实业 集团公司 自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

履行 中. 北京华讯集团 自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

履行 中. 北京巴士股份有限公司 法定代表人:张国光

2006 年4月26 日 北京巴士股份有限公司

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6 §4 附录 资产负债表

2006 年3月31 日 编制单位: 北京巴士股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 574,395,655.67 621,606,830.40 388,074,906.88 350,902,875.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 57,359,211.23 36,103,957.53 16,779,307.11 15,826,329.87 其他应收款 58,058,439.24 54,432,249.55 100,292,719.50 101,899,876.16 预付账款 292,786,017.96 347,205,200.37 185,700,647.92 152,317,558.60 应收补贴款 存货 44,023,385.07 38,246,905.99 15,834,178.26 10,627,032.26 待摊费用 36,379,129.34 21,577,667.18 10,803,446.28 14,484,007.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,063,001,838.51 1,119,172,811.02 717,485,205.95 646,057,679.67 长期投资: 长期股权投资 55,553,052.66 56,162,059.45 352,290,278.19 363,473,039.32 长期债权........