PDF《平安证券股份有限公司 关于科睿特软件集团股份有限公司》

一、募集资金总额 23,320,000.00

二、募集资金使用

1、用于补充流动资金 2,500,000.00 加:利息收入扣除手续费净额 11,474.85

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6 减:支付职工薪酬及福利 1,206,032.77 支付货款 980,741.49 定增费用 240,000.00 办公费用 67,789.14 培训费 16,900.00 支票手续费 10.40 销户转回基本户 1.05

2、对子公司赣州云计算科技有限公司投资款 13,820,000.00

3、对子公司江西科睿特云计算技术有限公司投资 7,000,000.00

三、截至

2017 年12 月31 日募集资金资金余额

0 截至

2017 年12 月31 日,本次募集资金已按照《股票发行方案》及后述《关 于变更募集资金用途的议案》规定的用途,全部使用完毕.

四、变更募集资金使用情况

(一)原募集资金的使用计划 根据公司2017 年5月26 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年第二次股票发行方案》 (2017-033) ,本次 定向发行募集的资金将用于偿还银行贷款及两家云计算子公司的软硬件采购、机 房装修等,具体的使用计划如下: 投向 内容 金额(元) 占比 偿还银行贷款 偿还赣州银行股份有限公 司吉祥支行贷款 12,500,000.00 53.60% 对子公司赣州云计算科 技有限公司投资 虚拟化平台及支撑软件采 购及构建 3,820,000.00 16.38% 对子公司江西科睿特云 计算技术有限公司投资 机房装修(含空调、配电 系统等) 3,000,000.00 12.87% 采购安全设备、网络设备、 存储设备及服务器设备等 4,000,000.00 17.15% 总额 23,320,000.00 100%

(二)变更后的募集资金使用计划 根据公司经营的实际情况,基于公司发展规划考量,公司将募集资金中原计 划偿还银行贷款的 12,500,000.00 元用于增加对子公司赣州云计算科技有限公司

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6 投资及补充流动资金,其中增加对子公司赣州云计算科技有限公司投资 10,000,000.00 元,用于网络设备、安全设备等硬件设备采购、虚拟化平台构建及 机房装修;

用于补充流动资金 2,500,000.00 元.

(三)变更募集资金用途履行程序说明 公司于

2017 年7月31 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事 会第十次会议,2017 年8月16 日召开了

2017 年第六次临时股东大会审议,会议 分别审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》 .公司董事会、监事会及股 东大会均认为:公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整, 符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的 利益,符合公司发展战略,符合《公司法》 、 《证券法》等法律法规以及公司治理 制度的规定.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 经核查,主办券商认为公司按照披露的募集资金用途使用募集资金,并遵守 《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》以及中 国证监会相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形. 平安证券股份有限公司

2018 年4月24 日