PDF《招募说明书（更新）》

二、释义 基金或本基金 指摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 基金合同 指《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》及 对本合同的任何修订和补充 托管协议 指《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金托管协议》及 对该协议的任何修订和补充 招募说明书 指《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金招募说明书》 及其更新 发售公告 指《巨田基础行业证券投资基金发售公告》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 《基金法》 指2003 年10 月28 日第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过, 自2004 年6月1日起正式实施的 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及立法机关对其作出的修 订 基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享受权利并承担义务的 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金管理人 指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 指中国光大银行 注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书

2 资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易 确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记人 指办理本基金注册登记业务的机构. 本基金的注册登记人 为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司或接受摩根士丹利 华鑫基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业 务的机构 销售代理人 指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及销售代理人 基金份额持有人 指依法或依基金合同、 招募说明书取得基金份额的投资者 基金投资者 指个人投资者和机构投资者 个人投资者 指依法可以投资证券投资基金的具有中华人民共和国国 籍的中国公民 机构投资者 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有权政府部 门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体法人或其他 组织, 及中国证监会批准的可以投资开放式证券投资基金 的其他机构投资者(如QFII) . 基金合同生效日 指2004 年3月26 日 基金终止日 指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规 定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期 基金募集期 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段, 最长不超过

3 个月 存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期限 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 工作日 指上海证券交易所、 深圳证券交易所及其他相关证券交易 场所的正常交易日 T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、 赎回或其他业务 申请的日期 申购 指基金合同生效后, 投资者通过销售人向基金管理人购买 基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理 人购回基金份额的行为 基金账户 指注册登记人为基金份额持有人开立的记录其持有的由 该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情 况的账户 基金交易账户 指销售人为投资者开立的记录投资者通过该销售人买卖 本基金基金份额引起的份额变动及结余情况的账户 元 指人民币元 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息及其他合法收入 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的申购 基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去负债后的价值 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书