PDF《双良节能系统 双良节能系统股份有限公司》

第1页共5页证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2011-43 证券代码:110009 证券简称:双良转债 双良 双良 双良 双良节能系统 节能系统 节能系统 节能系统股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 关于变更部分募集资金用途的公告 关于变更部分募集资金用途的公告 关于变更部分募集资金用途的公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示: : : :本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

重要内容提示: 变更前海水淡化设备项目概况:投资总额 49,609.10 万元,其中建设资金 30,392.8 万元,项目配套资金 19,216.3 万元;

变更后海水淡化设备项目概况: 投资总额 8,000 万元, 其中建设资金 3,500 万元,项目配套资金 4,500 万元;

变更募集资金用途: 海水淡化设备项目变更前后节余的投资金额全部用于 补充公司流动资金. 为了更好地控制投资风险,贯彻发展双良节能系统股份有限公司(以下简称 公司 )战略,维护公司及全体股东的利益,公司对公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目(以下简称 募投项目 )经过审慎考虑,拟变更 海水淡化设备 制造项目 募集资金用途,具体情况如下: 一一一

一、 、 、 、双良转债募集资金情况 双良转债募集资金情况 双良转债募集资金情况 双良转债募集资金情况

2010 年5月4日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)452 号文核 准,公司公开发行可转换公司债券

720 万张,每张面值为人民币

100 元,按票面 金额平价发行,发行总额人民币 72,000 万元.公司此次发行募集资金总额在扣 除主承销商承销保荐费 2,075 万元后,实际收到募集资金人民币 69,925 万元. 二二二

二、 、 、 、募集资金使用情况 募集资金使用情况 募集资金使用情况 募集资金使用情况 经2009 年11 月26 日召开的三届董事会

2009 年第八次临时会议和

2009 年12 月17 日召开的

2009 年第三次临时股东大会表决通过,根据《双良节能系统 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) 承诺,公司此次发行可转换公司债券募集资金分别投向以下项目: 第2页共5页序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额

1 海水淡化设备制造项目 49,609.10 万元

2 年产

24 万吨 EPS 项目 22,952.94 万元 年产

24 万吨 EPS 项目募集资金承诺投资总额 22,952.94 万元,截至

2010 年12 月31 日累计投入金额 22,952.94 万元,项目已经建设完工.海水淡化设备制 造项目募集资金承诺投资总额 49,609.10 万元,截至

2011 年9月30 日,该项目 累计投入金额 1,414.57 万元. 三三三

三、 、 、 、变更部分可 变更部分可 变更部分可 变更部分可转换公司债券募集资金用途 转换公司债券募集资金用途 转换公司债券募集资金用途 转换公司债券募集资金用途的 的的的原因 原因 原因 原因 ( ( ( (一一一一) 《 ) 《 ) 《 ) 《募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书》 》 》 》披露的 披露的 披露的 披露的 海水淡化设备制造项目 海水淡化设备制造项目 海水淡化设备制造项目 海水淡化设备制造项目 计划及目前的使用情况 计划及目前的使用情况 计划及目前的使用情况 计划及目前的使用情况 海水淡化设备制造项目总投资 7,274.1 万美元(折合人民币 49,609.1 万元) , 其中:建设投资 4,456.4 万美元(折合人民币 30,392.8 万元) ,项目流动资金为 2,817.6 万美元(折合人民币 19,216.3 万元) ,项目建设周期