PDF《双良节能系统 双良节能系统股份有限公司》

24 个月.项目达产 后能够形成年产 LT-MED/12000 吨低温多效海水淡化设备

9 套(海水淡化能力 10.8 万吨/天)的生产规模. 截至

2011 年9月30 日,该项目累计投入金额 1,414.57 万元,全部为建设资 金投资. ( ( ( (二二二二) ) ) )变更 变更 变更 变更 海水淡化设备制造项目 海水淡化设备制造项目 海水淡化设备制造项目 海水淡化设备制造项目 投资 投资 投资 投资总 总总总额的原因及调整情况 额的原因及调整情况 额的原因及调整情况 额的原因及调整情况

1、项目产品市场需求变化 (1)国内市场 国内大型电厂、钢厂及化工厂是本项目的重要市场,沿海核电厂、五大电力 公司及其它电力公司都将会有海水淡化项目.2010 年4季度以来,火电企业营 业成本的主要影响因素动力煤价格持续上涨,致使火电企业盈利能力不断下降, 固定资产投资计划放缓.此外,自2011 年3月日本地震引发核泄漏事故发生之 后,国内核电项目的审批和建设基本处于停滞状态. (2)国际市场 中东和东南亚地区也是本项目的重要市场. 受中东政治局势不稳定等因素影 第3页共5页响,公司海外市场的开拓进度慢于预期. 上述不利因素在短期内难以消除,导致热法海水淡化市场启动速度较慢,公 司该项目产品的市场需求受到不利影响, 故公司 海水淡化设备制造项目 未按预 期进度实施.

2、合理规划公司营运资金 公司 A 股股票 双良节能 自2011 年7月22 日至

2011 年9月5日连续

30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%.根据《募集说明书》中关于回售 事项的约定, 双良转债 的回售条款生效. 公司于

2011 年9月6日在上海证券 交易所(www.sse.com.cn)和《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》发布 了 双良转债 回售公告,并分别于

9 月7日、9 月8日在上述媒体报刊刊登了 双良转债 回售提示性公告. 在回售申报期(2011 年9月14 日至

2011 年9月20 日)之内, 双良转债 合计回售 6,487,710 张,约占发行总规模(720 万张)的90.11%,回售总金额为 668,234,130 元.公司应对投资者回售使用的资金均为自有流动资金.为保证公 司后续生产经营的正常进行, 公司拟变更 海水淡化设备制造项目 投资金额并将 节余的募集资金全部用于补充流动资金.

3、公司拟变更 海水淡化设备制造项目 总投资金额的调整情况 因 海水淡化设备制造项目 的市场需求难以在短时间内启动, 为了更好地控 制投资风险,发挥投资效益,维护公司及全体股东的利益,对公开发行可转换公 司债券募投项目经过审慎考虑,公司拟将海水淡化项目拆分成两期,并将此次募 集资金变更为只投资该项目一期,为了节约投资资金,实施地点也变更为在改造 后的老厂房, 项目规模拟变更至项目达产后能够形成年产 LT-MED/12000 吨低温 多效海水淡化设备

2 套 (海水淡化能力 2.4 万吨/天) , 该项目建设资金由 30,392.8 万元调整为 3,500 万元,配套流动资金由 19,216.3 万元调整为 4,500 万元,项目 投资总额由 49,609.1 万元调整为 8,000 万元,项目建设期不变.一期项目达产以 后, 公司将根据国家海水淡化产业政策和海水淡化市场的增长情况用自有资金投 资建设二期海水淡化设备. 第4页共5页此外, 在动用自有流动资金 668,234,130 元履行可转债回售的相关义务之后, 为满足公司主营业务正常经营对流动资金的需求并基于减少利息支出的考虑, 公 司本着股东利益最大化的原则, 拟将海水淡化设备制造项目节余的募集资金全部 用于补充流动资金,节约财务费用. 三三三