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2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(续) 编制单位:郑州华晶金刚石股份有限公司 单位:元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计 科目

2015 年期初占 用资金余额

2015 年度占用 累计发生金额 (不含占用资 金利息)

2015 年度 占用资金 的利息

2015 年度偿还 累计发生 金额

2015 年期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 郑州华晶超硬材料销售有限公司 全资子公司 应收账款 10,930,677.33 10,675,795.99 254,881.34 销售商品 经营性占用 焦作华晶钻石有限公司 控股子公司 其他应收款 2,190,040.43 41,000,000.00 40,991,857.18 2,198,183.25 借款 非经营性占用 焦作华晶钻石有限公司 控股子公司 应付账款 -784,088.00 -784,088.00 购买商品 经营性占用 焦作华晶钻石有限公司 控股子公司 应收账款 3,480,465.97 3,480,465.97 销售商品 经营性占用 洛阳华发超硬材料制品有限公司 控股子公司 其他应付款 -31,360,601.5 -1,830,000.00 -29,530,601.50 借款 非经营性占用 郑州汇金超硬材料有限公司 控股子公司 应收账款 32,492.7 3,379,319.6 515,601.62 2,896,210.68 销售商品 经营性占用 郑州汇金超硬材料有限公司 控股子公司 应付账款 -137,251.09 -46,633.00 -183,884.09 购买商品 经营性占用 洛阳华发超硬材料制品有限公司 控股子公司 应付账款 -22,226.00 -22,146.00 -80.00 购买商品 经营性占用 小计 -4,608,027.23 84,115,822.99 54,288,241.69 25,219,554.07 关联自然 人及其控 制的法人 小计 其他关联 人及其附 属企业 新安县洛新新材料产业园开发有限 公司 联营企业 其他应收款 23,452,000.00 23,452,000.00 借款 非经营性占用 新安县洛新新材料产业园开发有限 公司 联营企业 其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 借款 非经营性占用 新安县洛新新材料产业园开发有限 公司 联营企业 其他应收款 12,489,000.00 7,350,000.00 2,012,000.00 17,827,000.00 借款 非经营性占用 新安县洛新新材料产业园开发有限 公司 联营企业 预付账款 4,000.00 4,000.00 购买商品 经营性占用 小计 45,941,000.00 7,354,000.00 25,464,000.00 27,831,000.00 总计 41,332,972.77 91,654,942.99 79,745,261.69 53,242,654.07 公司法定代表人:郭留希 主管会计工作负责人:张超伟 会计机构负责人:张超伟