PDF《马鞍山方圆回转支承股份有限公司》

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 MAANSHAN FANGYUAN SLEWING RING CO.

, LTD. (安徽省马鞍山市慈湖化工路) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 华泰证券有限责任公司 (江苏省南京市中山东路

90 号) 招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 1―2―1 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站(http://www.sse.org.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 1―2―2

第一节 重大事项提示

一、经公司2006年年度股东大会决议:同意本次发行前滚存的未分配利润在 公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享. 截至2006年12月31 日,公司未分配利润为130.56万元.

二、环形钢坯是本公司生产所需的主要原材料,2004年-2006年公司回转支 承产品生产成本中环形钢坯所占比例分别为60.51%、65.14%和66.96%.2004年- 2006年, 公司向前三大供应商采购的环形钢坯占公司采购的环形钢坯总金额的比 例分别为96.45%、 98.73%、 96.79%, 公司存在主要原材料供应商相对集中的风险.

三、公司产品回转支承主要为工程机械配套,2004年-2006年,公司为主要 工程机械配套的回转支承销售收入分别为6,959.29万元、8,061.43万元和 12,831.20万元,占公司回转支承全部销售收入的比例分别为84.64%、81.99%、 85.74%,工程机械行业的产销状况对公司业务有较大影响.虽然公司已积极开发 回转支承新产品,进军风力发电以及其他装备制造行业,但现阶段公司仍存在依 赖工程机械市场的风险.

四、公司近年来发展较快,经营规模迅速扩大,2004年、2005年、2006年, 公司营业收入分别为8,636.09万元、10,237.88万元和15,603.15万元,2005年、 2006年分别比上年增长18.55%和52.41%.在本次募集资金投资项目完成后,公司 的资产规模和经营规模将迅速扩大,从而对公司现有组织架构、管理团队提出更 高的要求,公司将面临一定的管理风险.

五、 本次募集资金投资项目建成后, 本公司固定资产规模将增加16,296万元, 年折旧费将增加1,520.10万元.如果市场环境发生重大变化,募集资金项目的预 期收益不能实现,则公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险.

六、根据财政部 财税字[1999]290号 等文件的规定,2004年和2006年公 司享受技术改造项目国产设备投资抵扣企业所得税优惠政策. 2004年度公司实际 抵免企业所得税343.85万元,占当年净利润21.57%;