PDF《多伦科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情...》

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-012 多伦科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 多伦科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2016 年4月8日经中国证 券监督管理委员会 《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2016]707 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票51,680,000 股,每股发行价格为 9.45 元,募集资金总额 488,376,000 元,扣 除发行费用 68,585,000 元后,实际募集资金净额为 419,791,000 元.上述募集 资金于

2016 年4月27 日全部到位,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天衡验字(2016)00075 号《验资报告》.公司对募集资金采取了专 户存储制度. 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金累计投入募投项目 207,428,707.08 元,募集资金专用账户余额为人民币 124,300,308.42 元.

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公 司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》 ,并经公 司2012 年度股东大会审议通过、于公司上市之日起生效实施.公司对募集资金 实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于

2016 年5月4日会同保荐机构 华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、 江 苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行 股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ,明确了各 方的权利和义务.三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三 方监管协议(范本) 》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履 行.截止

2018 年12 月31 日,募集资金专户存储金额情况如下: 专户银行名称 对应募投项目 账户 初始存放金额 (元) 截止日余额 (元) 浦发银行南京 分行营业部 机动车驾考、培训 系统及城市智能交 通系统改扩建项目

930101552008888888 194,964,000.00 53,752,443.58 宁波银行南京 分行营业部 营销服务网络扩建 项目

72010122001242879 89,588,000.00 25,043,547.96 南京银行秦虹 路支行 基于北斗卫星技术 智能交通系统、智 能驾驶培训和考试 系统研究示范基地 建设项目

01470120450000289 91,904,000.00 45,504,316.88 合计 376,456,000.00 124,300,308.42

2、募集资金专户销户情况 截至

2018 年5月24 日, 公司募投项目 研发中心建设项目 已全部实施完 毕,存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕,该募 集资金专户将不再使用.为方便账户管理,截至

2018 年5月24 日,公司已办理 完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续.该账户注销后,公司及保 荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署 的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止.