PDF《多伦科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情...》

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至

2018 年12 月31 日,募集资金实际使用情况详见附表 募集资金使用情况对照表 .

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016 年7月13 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》 ,会议同意公司本次使用募集 资金 11,426.43 万元置换预先投入的自筹资金有关事项.此次置换已经完成.

(三)对闲置募集资金进行现金管理

2016 年7月28 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动 性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币 1.4 亿元. 以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用, 并授权总经理在额度范围内行使该 项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起

12 个月内有 效.

2017 年7月12 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 继续使用部分闲置募集资金投资于安 全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民 币1亿元(包含

1 亿元) ,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权 总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 决议自董事会审 议通过之日起

12 个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过

12 个月.

2018 年7月24 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下, 继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、 流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币

1 亿元(包含

1 亿元) ,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理 在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 决议自董事会审议通过 之日起

12 个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过

12 个月. 截至

2018 年12 月31 日,闲置募集资金购买理财产品如下: 序号 银行名称 产品名称 金额 (元) 理财期限 产品年 化收益 率 实际获得收益 (元)

1 上海浦发银 行南京分行 利多多对公结构性存 款2016年JG620期90,000,000 2016年8月5 日至2016年11月4日2.9% 652,500.00

2 南京银行秦 虹路支行 珠联璧合―季稳鑫1 号 保本人民币理财 产品第77投资周期 50,000,000 2016年8月24 日至2016年11月23日2.7% 336,575.32

3 上海浦发银 行南京分行 利多多对公结构性存 款固定持有期JG902 期90,000,000 2016年11月11日至2017 年2月9日2.9% 645,250.00

4 南京银行秦 虹路支行 珠联璧合―季稳鑫1 号 保本人民币理财 产品第91投资周期 50,000,000 2016年11月30日至2017 年3月8日2.7% 362,465.75

5 上海浦发银 行南京分行 利多多对公结构性存 款固定持有期JG902 期90,000,000 2017年2月14 日至2017年5 月15日3.55% 807,625.00