PDF《关于吉林电力股份有限公司与关联方存贷款业务》

关于吉林电力股份有限公司与关联方存贷款业务 专项审核说明 目录1.

专项审核报告yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1 2.附表yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy3 中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

电话:+86(10)88091188 地址: 北京市西城区金融大街

35 号国际企业 大厦 A 座8-9 层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC Tel: +86(10)88091188 传真:+86(10)88091199 邮政编码:100140 Post Code:100140 Fax: +86(10)88091199 关于吉林电力股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告 中瑞岳华专审字[2010]第0637 号 吉林电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,在审计了吉林电力股份有限公司(以下简称"吉电股份" )

2009 年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表,2009 年度的合并及母公司的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》 (以下简称 "汇总表" )进行了专项审核.按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产 监督管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的规定,编制和披露汇总表、提供真 实、合法、完整的审核证据是吉电股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核 工作的基础上对汇总表发表专项审核意见. 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作. 中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审核工作以对汇总表是否不存 在重大错报获取合理保证.在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序.我们相信,我们的审核工作为发表审 核意见提供了合理的基础. 我们认为, 后附汇总表所载资料与我们审计吉电股份

2009 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不 一致. 为了更好地理解吉电股份

2009 年度关联方占用上市公司资金情况, 后附汇 总表应当与已审的财务报表一并阅读. 本审核报告仅供吉电股份

2009 年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其 他目的. 附表:上市公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:杨晓辉 中国・北京 中国注册会计师:闫万孝

2010 年3月29 日 编制单位:吉林电力股份有限公司 非经营性资金占 用 资金占用方名 称 对方单位 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2009年期初占 用资金余额 2009年度累计占 用发生金额(不 含利息) 2009年度占 用资金的利 息2009年度偿 还累计发生 额2009年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 小计 小计 总计 其它关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2009年期初往 来资金余额 2009年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2009年度往 来资金的利 息2009年度偿 还累计发生 额2009年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来性质 通化热电有限责任公司 (与燃料公司) 同一控制 应收账款 - 36,420.56 - 35,014.97 1,405.59 日常往来 经营性往来 白山热电有限责任公司 (与燃料公司) 同一控制 应收账款 - 33,938.16 - 33,218.42 719.74 日常往来 经营性往来 吉林松花江热电有限公司 子公司 其他应收款 18,500.00 807.20 444.10 17,007.20 2,744.10 日常往来 经营性往来 吉林中电投新能源有限公司 子公司 其他应收款 - 40,772.65 - 9,531.99 31,240.66 日常往来 经营性往来 通化市恒泰热力有限公司 (与二道江) 联营公司 应收账款 997.78 2,741.27 - 2,974.31 764.74 日常往来 经营性往来 总计---19,497.78 114,679.84 444.10 97,746.89 36,874.83 - 法定代表人:原钢 主管会计工作的负责人:陈立杰 会计机构负责人:闫庆祥 上市公司的 子公司及其 大股东及其 附属企业 关联自然人 及其控制的 其他关联人 及其附属企 上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 金额单位:人民币万元 现大股东及 其附属企业 前大股东及 其附属企业