PDF《证券代码：600585 证券简称：海螺水泥》

2010 年5月26 日及以后方可上市交易,而其余 607,202,113 股通过上证所挂牌交易出售数量自

2007 年3月7日后

12 个月内不超过 47,506,113 股,2007 年3月1日后

24 个月内不超过 110,290,113 股. 安徽海螺水泥股份有限公司

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 1-2-9

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、近三年的简要合并资产负债表、利润表和现金流量表 近三年简要合并资产负债表 单位:元项目2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31 流动资产合计 6,986,858,501 4,226,155,429 4,134,124,522 长期股权投资合计 162,934,246 163,387,206 186,895,594 固定资产合计 18,860,176,437 14,982,497,357 12,450,144,838 无形资产及其他资产 合计 5,030,640,236 3,563,840,074 3,414,495,026 资产总计 31,040,609,420 22,935,880,066 20,185,659,980 流动负债合计 9,600,434,119 6,832,144,607 7,946,874,403 非流动负债合计 9,892,411,330 7,233,880,533 5,018,729,575 少数股东权益 468,158,706 1,499,700,916 1,150,740,166 股东权益合计 11,547,763,971 8,869,854,926 7,220,056,002 归属于母公司股东权 益合计 11,079,605,265 7,370,154,010 6,069,315,836 近三年简要合并利润表 单位:元项目2007 年度

2006 年度

2005 年度 营业收入 18,776,097,957 16,096,056,704 13,385,676,580 营业利润 3,170,584,186 2,303,680,814 955,781,737 利润总额 3,484,988,195 2,586,278,577 1,062,430,383 净利润 2,704,010,930 1,899,415,274 733,125,027 归属于母公司股东的净 利润 2,494,218,617 1,518,735,774 550,962,570 近三年简要合并现金流量表 单位:元项目2007 年度

2006 年度

2005 年度 经营活动产生的现金流量净额 2,668,807,195 3,052,730,217 1,910,209,227 投资活动产生的现金流量净额 -5,735,329,918 -3,318,587,186 -3,337,799,087 筹资活动产生的现金流量净额 3,142,996,784 117,684,621 1,111,188,572 现金及现金等价物净增加额 76,474,061 -148,172,348 -316,401,288 安徽海螺水泥股份有限公司

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二、公司近三年主要的财务指标

(一)净资产收益率和每股收益指标

2006 年度

2005 年度 项目

2007 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 全面摊薄净资产收益率(%) 22.51 20.61 20.25 9.08 7.12 加权平均净资产收益率(%) 26.39 22.60 22.38 9.31 7.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 20.63 18.38 18.80 6.49 6.74 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率(%) 24.19 20.16 20.77 6.66 6.89 基本每股收益(元) 1.70 1.19 1.14 0.43 0.32 稀释每股收益(元) 1.70 1.19 1.14 0.43 0.32 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 1.55 1.06 1.06 0.31 0.31

(二)其他财务指标 项目2007年度2006 年度

2005 年度 流动比率 0.73 0.62 0.52 速动比率 0.57 0.43 0.38 资产负债率(母公司,%) 38.49 58.46 58.07 资产负债率(%) 62.80 61.33 64.23 应收账款周转率 60.36 69.78 - 存货周转率 9.12 9.69 - 息税折旧摊销前利润(万元) 526,726.67 409,476.10 228,377.38 利息保障倍数 5.69 5.56 3.29 每股经营活动的现金流量净额(元) 1.70 2.39 1.49 每股净现金流(元) 0.05 -0.12 -0.25 研发费用占销售收入的比例(%) 0.022 0.019 0.017

三、管理层讨论和分析财务状况分析

(一)盈利能力分析

1、近三年公司综合及分产品毛利率 报告期内,公司水泥和熟料产品的毛利及毛利率具体见下表: 安徽海螺水泥股份有限公司

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