PDF《兖州煤业股份有限公司 关于向附属公司提供融资担保和授权兖...》

1 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2017-025 兖州煤业股份有限公司 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子 公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的 公告重要内容提示: ? 本次担保情况及被担保人名称: 1.

授权兖州煤业股份有限公司( 兖州煤业 、 公司 、 本公 司 )向全资或控股附属公司提供总额不超过等值

40 亿美元融 资担保;

2.授权公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司( 兖煤澳 洲 )及其子公司,向兖州煤业澳洲附属公司提供年度金额不 超过

9 亿澳元的日常经营担保. ? 为被担保人担保延续至本年度的金额: 截至

2016 年12 月31 日, 公司延续至

2016 年度的累计对外担 保(均为对全资或控股附属公司提供的担保)总额为人民币 302.35 亿元. ? 公司无逾期对外担保 ? 本次授权事项需提交股东大会审议批准

一、本次授权担保情况概述

(一)本次授权担保的基本情况 1.为降低附属公司融资成本,保障附属公司日常经营资金需要, 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2 提请股东大会授权公司对全资及控股附属公司提供总额不超过等值

40 亿美元的融资担保. 2.为满足兖州煤业澳洲附属公司正常运营所需,兖煤澳洲及其子 公司需要对兖州煤业澳洲附属公司日常经营事项提供不超过

9 亿澳元 担保.根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例,在发生经营业 务时,通常需要母公司对附属公司提供担保.相关经营性担保包括兖 煤澳洲对下属子公司,下属子公司对其附属公司,以及兖煤澳洲及其 下属子公司向兖煤国际(控股)有限公司( 兖煤国际 )在澳洲附属 公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式.

(二)本次授权担保的具体事项 1.批准公司向全资或控股附属公司提供不超过等值

40 亿美元的 融资担保. 2.批准兖煤澳洲公司及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不 超过

9 亿澳元的日常经营担保. 3.批准授权公司董事长根据有关法律法规规定,全权处理与上述 融资担保业务有关的事项,包括但不限于: (1) 根据融资业务需要, 合理确定被担保的全资或控股附属公司;

(2) 确定具体担保合同条款, 包括但不限于担保额度、 担保期限、 担保范围、担保方式等,签署所涉及的合同及相关法律文件;

(3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜. 4.本次授权期限为自审议本议案的

2016 年度股东周年大会通过 之日起至下一年度股东周年大会召开之日止.但上述授权人士可于授 权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议, 而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外.

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(三)本次授权担保履行的内部决策程序

2017 年3月31 日召开的公司第六届董事会第三十次会议,审议 通过了《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向 兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》 ,并提交

2016 年度 股东周年大会审议批准.

二、被担保人基本情况 有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖州煤业附属公司 基本情况表》 、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》 、附 件三《拟被担保兖煤国际(控股)有限公司附属公司基本情况表》 .